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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,900.81 | 121,887.50 | 166,798.72 | 137,026.59 | |
| 交易性金融资产 | 6.12 | -- | -- | 952.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,810.72 | 166,293.42 | 157,990.29 | 192,106.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 158,810.72 | 166,293.42 | 157,990.29 | 192,106.41 | |
| 应收款项融资 | 18,020.38 | 12,411.71 | 10,198.39 | 11,565.71 | |
| 预付款项 | 8,943.58 | 19,058.90 | 22,639.72 | 20,585.81 | |
| 其他应收款(合计) | 911.04 | 1,393.17 | 1,247.36 | 1,057.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 911.04 | -- | 1,247.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 170,975.88 | 160,940.63 | 172,623.77 | 147,664.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,166.36 | 15,295.27 | 12,449.26 | 24,721.84 | |
| 流动资产合计 | 515,734.91 | 497,280.59 | 543,947.51 | 535,679.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 181,481.08 | 158,282.78 | 157,033.61 | 108,067.54 | |
| 在建工程 | 173,682.65 | -- | 149,574.35 | -- | |
| 工程物资 | 7,798.43 | -- | 7,459.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 434,689.17 | 415,257.82 | 365,636.58 | 375,835.96 | |
| 固定资产净额 | 434,689.17 | -- | 365,636.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,350.16 | 1,298.96 | -- | -- | |
| 无形资产 | 93,986.78 | 72,730.46 | 61,650.04 | 61,932.78 | |
| 开发支出 | 6,699.72 | 5,110.61 | 3,905.31 | 2,866.70 | |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | |
| 长期待摊费用 | 347.39 | 435.32 | 481.82 | 523.81 | |
| 递延所得税资产 | 6,555.92 | 4,315.69 | 4,936.74 | 7,708.41 | |
| 其他非流动资产 | 43,532.19 | 46,268.85 | 30,214.41 | 25,438.17 | |
| 非流动资产合计 | 770,899.66 | 705,957.74 | 626,115.78 | 584,630.62 | |
| 资产总计 | 1,286,634.57 | 1,203,238.34 | 1,170,063.28 | 1,120,310.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,247.52 | 7,695.27 | 12,329.18 | 21,991.30 | |
| 交易性金融负债 | 198.74 | 658.43 | 118.19 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 207,598.18 | 193,886.05 | 210,093.44 | 183,662.97 | |
| 应付票据 | 124,904.33 | 120,011.08 | 130,089.19 | 117,967.97 | |
| 应付账款 | 82,693.85 | 73,874.97 | 80,004.25 | 65,694.99 | |
| 预收款项 | 92.66 | 2,199.64 | 412.19 | 233.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32,626.19 | 25,677.86 | 17,037.90 | 13,167.34 | |
| 应交税费 | 12,826.05 | 16,323.93 | 20,228.65 | 15,359.91 | |
| 其他应付款(合计) | 11,992.03 | 14,828.90 | 9,008.35 | 39,519.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 26,426.02 | |
| 其他应付款 | 11,992.03 | -- | 9,008.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,083.68 | 33,985.04 | 50,079.12 | 49,121.74 | |
| 其他流动负债 | 2,438.62 | 847.53 | 1,318.71 | 1,352.85 | |
| 流动负债合计 | 359,796.27 | 312,520.54 | 337,218.49 | 339,967.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,958.05 | 65,536.55 | 63,659.91 | 66,750.75 | |
| 应付债券 | -- | 68,768.78 | 67,754.18 | 71,133.95 | |
| 租赁负债 | 1,113.36 | 1,250.28 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,833.42 | 6,823.65 | 4,903.65 | 4,903.65 | |
| 长期应付款 | 5,833.42 | -- | 4,903.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,874.07 | 3,437.30 | 3,552.48 | 3,719.51 | |
| 长期递延收益 | 20,758.39 | 11,816.68 | 12,175.35 | 12,720.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,537.28 | 157,633.25 | 152,045.57 | 159,228.29 | |
| 负债合计 | 448,333.54 | 470,153.78 | 489,264.05 | 499,196.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,043.72 | 74,433.73 | 74,433.50 | 52,852.03 | |
| 资本公积 | 151,123.28 | 72,206.80 | 72,204.15 | 88,193.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 964.56 | 866.65 | 1,108.00 | 1,004.70 | |
| 盈余公积 | 34,559.18 | 26,338.66 | 26,338.66 | 26,338.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 460,276.15 | 436,458.36 | 392,006.77 | 340,682.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 726,966.89 | 627,272.96 | 583,060.53 | 527,372.65 | |
| 少数股东权益 | 111,334.14 | 105,811.59 | 97,738.70 | 93,741.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 838,301.03 | 733,084.55 | 680,799.23 | 621,114.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,286,634.57 | 1,203,238.34 | 1,170,063.28 | 1,120,310.48 | |
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