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利尔化学(002258) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,083.94 | 38,087.29 | 61,900.93 | 69,956.53 | |
交易性金融资产 | -- | 36.27 | -- | 101.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,282.04 | 76,666.50 | 82,082.33 | 77,909.76 | |
应收票据 | 9,966.03 | 11,798.00 | 7,949.31 | 4,698.10 | |
应收账款 | 79,316.01 | 64,868.50 | 74,133.03 | 73,211.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,663.64 | 8,200.51 | 10,060.78 | 6,056.51 | |
其他应收款(合计) | 453.34 | 6,005.96 | 2,068.18 | 399.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 453.34 | 6,005.96 | 2,068.18 | 399.55 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 77,524.96 | 72,632.22 | 72,668.15 | 61,952.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 19,553.71 | 28,550.07 | 25,962.08 | 11,988.28 | |
流动资产合计 | 260,561.62 | 230,178.81 | 254,742.46 | 228,365.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 516.00 | 576.00 | 654.00 | |
长期股权投资 | 0.95 | 4,809.38 | 4,693.22 | 2,193.51 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 100,808.10 | 98,673.60 | 98,690.75 | 73,187.38 | |
在建工程 | 97,439.92 | 98,673.60 | 95,460.55 | 69,993.73 | |
工程物资 | 3,368.17 | -- | 3,230.20 | 3,193.65 | |
固定资产及清理(合计) | 247,048.90 | 205,873.49 | 185,804.21 | 185,764.54 | |
固定资产净额 | 247,048.90 | 205,873.49 | 185,804.21 | 185,764.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,319.13 | 25,552.90 | 24,898.35 | 25,530.02 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,251.58 | 1,968.98 | 1,974.20 | 1,968.98 | |
长期待摊费用 | 425.00 | 372.96 | 402.35 | 329.40 | |
递延所得税资产 | 2,181.22 | 1,369.83 | 1,411.26 | 1,383.09 | |
其他非流动资产 | 11,686.58 | 13,505.97 | 9,342.50 | 8,650.67 | |
非流动资产合计 | 396,722.46 | 352,644.10 | 327,793.84 | 299,662.59 | |
资产总计 | 657,284.08 | 582,822.92 | 582,536.30 | 528,028.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,400.00 | 67,104.53 | 80,210.13 | 81,462.62 | |
交易性金融负债 | 3,135.25 | 2,340.20 | 2,605.04 | 1,918.85 | |
应付票据及应付账款 | 81,697.61 | 83,919.39 | 97,236.83 | 77,013.11 | |
应付票据 | 31,470.24 | -- | 46,946.34 | 31,560.62 | |
应付账款 | 50,227.38 | -- | 50,290.49 | 45,452.49 | |
预收款项 | 12,958.08 | 11,831.19 | 10,654.80 | 6,313.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,704.07 | 10,342.74 | 7,562.55 | 5,095.39 | |
应交税费 | 4,228.46 | 3,770.72 | 3,957.25 | 4,798.60 | |
其他应付款(合计) | 13,688.17 | 1,186.96 | 4,627.24 | 2,526.67 | |
应付利息 | 154.27 | -- | 9.80 | 17.65 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 13,533.90 | 1,186.96 | 4,617.44 | 2,509.02 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 24,031.07 | 23,041.07 | 721.07 | 371.07 | |
其他流动负债 | 974.78 | 368.61 | 403.59 | 493.66 | |
流动负债合计 | 175,817.47 | 203,905.40 | 207,978.51 | 179,993.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,380.00 | 48,680.00 | 61,000.00 | 50,350.00 | |
应付债券 | 65,066.56 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 37.38 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | |
长期应付款 | 37.38 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 37.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,192.87 | 735.16 | 727.92 | 739.28 | |
长期递延收益 | 10,176.32 | 5,921.03 | 5,922.77 | 5,974.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 112,890.14 | 55,391.59 | 67,706.09 | 57,119.18 | |
负债合计 | 288,707.61 | 259,296.99 | 275,684.60 | 237,112.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 52,437.30 | 52,437.30 | 52,437.30 | 52,437.30 | |
资本公积 | 81,009.03 | 81,009.03 | 81,014.03 | 81,008.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 770.02 | 863.83 | 985.45 | 955.22 | |
盈余公积 | 19,750.01 | 14,736.52 | 14,736.52 | 14,736.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 141,670.81 | 130,773.97 | 114,968.17 | 100,464.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 315,744.81 | 279,820.64 | 264,141.46 | 249,601.97 | |
少数股东权益 | 52,831.66 | 43,705.28 | 42,710.25 | 41,313.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 368,576.46 | 323,525.92 | 306,851.70 | 290,915.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 657,284.08 | 582,822.92 | 582,536.30 | 528,028.04 |
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