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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,354.11 | 11,862.52 | 14,652.39 | 6,885.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,755.82 | 5,869.30 | 4,138.49 | 1,063.45 | |
| 应收账款 | 20,152.30 | 21,781.60 | 21,942.45 | 28,040.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,763.33 | 2,104.68 | 1,181.40 | 2,797.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 473.08 | 331.86 | 247.66 | 272.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,900.13 | 36,102.84 | 36,203.13 | 34,344.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 流动资产合计 | 76,398.78 | 78,052.81 | 78,365.51 | 74,404.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,666.01 | 1,693.09 | 1,753.97 | 1,824.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,901.09 | 9,898.24 | 5,961.52 | 27,771.87 | |
| 工程物资 | 3,321.25 | 1,270.80 | 1,220.94 | 1,851.42 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 87,027.35 | 85,244.35 | 86,737.25 | 57,622.63 | |
| 固定资产清理 | 150.88 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,586.80 | 12,664.19 | 12,741.58 | 12,818.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 103.79 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,092.68 | 1,088.32 | 1,053.57 | 1,051.27 | |
| 其他非流动资产 | 5,068.26 | 3,883.85 | 3,167.86 | 3,184.69 | |
| 非流动资产合计 | 127,814.32 | 115,846.63 | 112,636.69 | 106,125.32 | |
| 资产总计 | 204,213.10 | 193,899.44 | 191,002.20 | 180,529.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,051.26 | 9,000.00 | 10,581.16 | 8,409.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 56.83 | 142.12 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,304.38 | 5,033.39 | 6,237.62 | 5,311.16 | |
| 应付账款 | 12,822.26 | 10,370.97 | 12,610.02 | 10,427.72 | |
| 预收款项 | 3,173.21 | 4,717.61 | 3,591.85 | 3,315.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,217.35 | 1,964.27 | 1,709.21 | 1,451.86 | |
| 应交税费 | -2,741.56 | -2,990.73 | -2,743.75 | -2,409.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28.81 | 23.18 | 52.64 | 38.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,024.44 | |
| 其他应付款 | 1,107.94 | 1,816.93 | 1,617.42 | 1,437.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 730.48 | 634.00 | 541.00 | 511.00 | |
| 流动负债合计 | 40,694.15 | 30,569.63 | 34,254.00 | 30,659.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 780.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 176.97 | 182.28 | 186.92 | 191.91 | |
| 长期递延收益 | 5,071.95 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,241.06 | 4,863.34 | 4,954.96 | |
| 非流动负债合计 | 23,028.92 | 23,423.33 | 18,050.26 | 15,146.88 | |
| 负债合计 | 63,723.07 | 53,992.97 | 52,304.26 | 45,806.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | 20,244.40 | |
| 资本公积 | 42,536.80 | 42,536.80 | 42,536.80 | 42,536.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 764.51 | 502.12 | 671.31 | 826.00 | |
| 盈余公积 | 7,848.28 | 6,960.32 | 6,960.32 | 6,960.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,511.63 | 44,954.55 | 43,411.22 | 39,553.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,905.62 | 115,198.19 | 113,824.05 | 110,121.27 | |
| 少数股东权益 | 24,584.41 | 24,708.28 | 24,873.89 | 24,602.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,490.04 | 139,906.48 | 138,697.94 | 134,723.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,213.10 | 193,899.44 | 191,002.20 | 180,529.86 | |
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