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| 利尔化学(002258) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,015.75 | 90,402.61 | 75,821.57 | 100,266.94 | |
| 交易性金融资产 | 1,402.83 | 456.61 | 253.72 | 133.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,743.64 | 72,033.90 | 101,767.23 | 100,292.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 126,743.64 | 72,033.90 | 101,767.23 | 100,292.70 | |
| 应收款项融资 | 8,325.83 | 21,405.29 | 12,011.64 | 10,821.43 | |
| 预付款项 | 18,801.25 | 22,672.61 | 8,824.45 | 9,742.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,060.87 | 718.99 | 688.58 | 703.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,060.87 | -- | 688.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,604.52 | 122,318.96 | 123,183.65 | 114,792.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 12.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,981.65 | 22,202.07 | 21,227.03 | 22,241.20 | |
| 流动资产合计 | 467,936.33 | 352,211.04 | 343,777.87 | 359,008.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93,498.89 | 110,883.18 | 90,179.46 | 78,157.83 | |
| 在建工程 | 90,470.93 | -- | 89,260.84 | -- | |
| 工程物资 | 3,027.96 | -- | 918.62 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 374,018.98 | 344,221.77 | 349,856.46 | 354,658.89 | |
| 固定资产净额 | 374,018.98 | -- | 349,856.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,285.00 | 57,960.17 | 53,267.77 | 46,049.31 | |
| 开发支出 | 2,127.32 | 2,249.56 | 1,997.02 | 1,549.31 | |
| 商誉 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | 2,251.58 | |
| 长期待摊费用 | 615.22 | 665.13 | 707.54 | 753.37 | |
| 递延所得税资产 | 6,059.78 | 4,350.14 | 4,413.17 | 5,096.06 | |
| 其他非流动资产 | 14,417.94 | 12,228.58 | 13,515.27 | 17,420.23 | |
| 非流动资产合计 | 555,280.39 | 534,815.79 | 516,193.94 | 505,942.27 | |
| 资产总计 | 1,023,216.72 | 887,026.83 | 859,971.81 | 864,950.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,024.00 | 48,687.61 | 43,712.24 | 50,171.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 0.90 | 9.79 | |
| 应付票据及应付账款 | 139,707.27 | 89,968.22 | 101,470.27 | 108,627.56 | |
| 应付票据 | 65,344.20 | 38,216.78 | 48,879.36 | 61,424.12 | |
| 应付账款 | 74,363.07 | 51,751.44 | 52,590.90 | 47,203.43 | |
| 预收款项 | 31.03 | 30.24 | 24.98 | 13.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,825.29 | 12,059.65 | 10,393.47 | 10,378.75 | |
| 应交税费 | 8,024.27 | 3,703.63 | 6,505.51 | 5,941.16 | |
| 其他应付款(合计) | 13,731.61 | 4,654.20 | 7,611.93 | 22,624.78 | |
| 应付利息 | -- | 34.84 | 743.70 | 734.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 11,744.12 | |
| 其他应付款 | 13,731.61 | -- | 6,868.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,655.24 | 14,106.14 | 11,628.09 | 11,578.09 | |
| 其他流动负债 | 2,555.40 | 1,341.03 | 812.41 | 1,138.20 | |
| 流动负债合计 | 264,319.45 | 193,134.30 | 191,356.02 | 224,183.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,694.77 | 71,462.68 | 56,600.00 | 60,950.00 | |
| 应付债券 | 72,556.57 | 72,287.01 | 72,752.57 | 72,821.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,903.65 | 5,417.12 | 8,282.38 | 8,282.38 | |
| 长期应付款 | 4,903.65 | -- | 8,282.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 90.45 | 90.45 | |
| 递延所得税负债 | 3,782.44 | 1,736.00 | 1,725.59 | 1,641.34 | |
| 长期递延收益 | 12,506.38 | 12,462.43 | 12,452.40 | 12,737.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 176,443.81 | 163,365.25 | 151,903.38 | 156,522.73 | |
| 负债合计 | 440,763.25 | 356,499.55 | 343,259.40 | 380,706.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,677.33 | 52,676.71 | 52,529.96 | 52,464.33 | |
| 资本公积 | 85,178.63 | 85,167.36 | 82,634.82 | 81,501.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 792.52 | 793.23 | 697.36 | 635.26 | |
| 盈余公积 | 26,338.66 | 25,966.00 | 25,966.00 | 25,966.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,675.53 | 267,973.97 | 257,304.86 | 228,887.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 497,723.07 | 451,640.36 | 438,834.05 | 409,444.16 | |
| 少数股东权益 | 84,730.40 | 78,886.92 | 77,878.36 | 74,799.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,453.47 | 530,527.28 | 516,712.41 | 484,243.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,023,216.72 | 887,026.83 | 859,971.81 | 864,950.32 | |
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