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| 利尔化学(002258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,340.96 | 72,171.72 | 42,264.33 | 19,739.56 | |
| 收到的税费返还 | 4,694.59 | 3,430.43 | 2,601.71 | 1,323.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.44 | 1,590.09 | 1,374.81 | 953.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,903.99 | 77,192.25 | 46,240.86 | 22,015.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,534.77 | 57,761.30 | 38,287.77 | 18,642.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,770.17 | 8,958.00 | 6,169.30 | 3,551.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,115.95 | 2,325.08 | 1,371.32 | 612.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,152.41 | 1,974.47 | 1,266.14 | 475.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,573.30 | 71,018.85 | 47,094.53 | 23,281.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,330.69 | 6,173.40 | -853.67 | -1,265.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 179.84 | 98.64 | 15.40 | 11.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,031.56 | 957.25 | 940.58 | 420.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,211.40 | 11,055.89 | 3,955.98 | 2,432.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,425.62 | 8,803.72 | 4,353.65 | 2,315.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,425.62 | 21,803.72 | 10,353.65 | 5,315.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,214.23 | -10,747.84 | -6,397.67 | -2,883.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,392.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.08 | 823.28 | 603.01 | 603.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 906.08 | 823.28 | 603.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906.08 | 823.28 | 603.01 | 603.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485.93 | -823.28 | -603.01 | -603.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.60 | 86.23 | 36.29 | -2.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,402.21 | -5,311.49 | -7,818.06 | -4,754.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,679.37 | 20,679.37 | 20,679.37 | 21,376.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,277.17 | 16,466.49 | 12,861.31 | 16,622.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,907.79 | -- | 5,722.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.35 | -- | 95.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,771.75 | -- | 2,357.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.22 | -- | 118.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 392.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,483.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.60 | -- | -36.29 | -- | |
| 投资损失 | 34.38 | -- | -181.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -222.82 | -- | 1.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.40 | -- | -19.46 | -- | |
| 存货的减少 | -4,121.70 | -- | -909.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,441.13 | -- | -9,645.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,296.04 | -- | 1,254.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 372.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,330.69 | -- | -853.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,277.17 | -- | 12,861.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,679.37 | -- | 20,679.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,402.21 | -- | -7,818.06 | -- | |
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