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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,605.94 | 57,133.69 | 29,112.96 | 14,031.63 | |
| 收到的税费返还 | 923.19 | 679.10 | 399.00 | 214.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,770.78 | 11,890.97 | 8,243.02 | 4,650.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,299.92 | 69,703.75 | 37,754.98 | 18,896.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,017.87 | 47,958.56 | 31,148.08 | 19,221.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,852.45 | 13,833.78 | 9,391.43 | 4,716.13 | |
| 支付的各项税费 | 3,140.06 | 1,863.85 | 1,551.94 | 333.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,466.27 | 18,270.35 | 12,244.21 | 7,313.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,476.65 | 81,926.54 | 54,335.66 | 31,585.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,176.73 | -12,222.79 | -16,580.68 | -12,688.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,080.32 | 34,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.60 | 74.11 | -- | 0.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | 4.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.44 | 80.10 | 78.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,451.47 | 34,558.90 | 78.44 | 0.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,356.05 | 12,560.90 | 9,309.34 | 2,199.27 | |
| 投资所支付的现金 | 185,800.00 | 114,000.00 | 42,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,125.00 | 519.00 | 519.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,281.05 | 127,079.90 | 51,828.34 | 2,199.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,829.58 | -92,521.00 | -51,749.91 | -2,198.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,742.55 | 55,742.55 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 197,355.94 | 152,355.94 | 97,355.94 | 33,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,052.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,150.81 | 208,098.49 | 97,355.94 | 33,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,917.52 | 122,900.00 | 52,500.00 | 24,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,231.46 | 5,948.00 | 3,528.49 | 1,531.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,580.71 | 2,467.30 | 2,028.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,729.69 | 131,315.31 | 58,057.01 | 26,031.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,421.11 | 76,783.18 | 39,298.92 | 7,368.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -500.11 | 250.79 | 287.73 | -376.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,085.31 | -27,709.81 | -28,743.93 | -7,895.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,185.21 | 62,185.21 | 62,185.21 | 62,185.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,099.91 | 34,475.40 | 33,441.28 | 54,289.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,484.49 | -- | 4,041.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.39 | -- | -70.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,989.57 | -- | 2,996.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,925.88 | -- | 388.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.69 | -- | 220.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,381.76 | -- | 2,992.16 | -- | |
| 投资损失 | -31,989.30 | -- | -5,868.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,346.80 | -- | -1,249.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,218.87 | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | 1,783.27 | -- | -13,959.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36.32 | -- | 924.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,263.21 | -- | -6,999.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -38.44 | -- | 2.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,176.73 | -- | -16,580.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,099.91 | -- | 33,441.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,185.21 | -- | 62,185.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,085.31 | -- | -28,743.93 | -- | |
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