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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,687.41 | 66,348.97 | 47,801.17 | 29,503.35 | |
| 收到的税费返还 | 4,918.36 | 3,592.83 | 1,124.80 | 536.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,744.03 | 12,642.71 | 7,060.95 | 4,970.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,349.80 | 82,584.51 | 55,986.93 | 35,009.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,848.13 | 39,072.03 | 30,643.10 | 15,879.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,712.67 | 12,499.27 | 8,765.89 | 4,781.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,189.19 | 2,097.81 | 1,706.80 | 574.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,525.81 | 25,815.26 | 9,281.23 | 4,189.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,275.79 | 79,484.37 | 50,397.01 | 25,424.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,074.00 | 3,100.14 | 5,589.91 | 9,585.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,748.78 | 71,450.00 | 33,750.00 | 22,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,550.33 | 13,514.17 | 2,290.14 | 2,269.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,050.55 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 146.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,349.67 | 84,964.17 | 36,186.54 | 25,019.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,777.85 | 11,918.15 | 8,968.79 | 4,417.91 | |
| 投资所支付的现金 | 120,514.56 | 89,411.25 | 57,460.96 | 37,729.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,531.78 | 4,973.20 | 4,973.20 | 3,853.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,417.20 | -- | 46.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,241.39 | 106,302.60 | 71,448.95 | 46,000.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,891.72 | -21,338.43 | -35,262.41 | -20,980.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,000.00 | 159,000.00 | 76,600.00 | 33,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,490.00 | 159,100.00 | 76,600.00 | 33,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,000.00 | 120,000.00 | 42,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,418.58 | 8,030.80 | 4,034.48 | 1,612.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,350.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,418.58 | 140,380.80 | 51,034.48 | 21,612.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,071.42 | 18,719.20 | 25,565.52 | 11,387.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.17 | 195.71 | 246.18 | 4.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -744.13 | 676.62 | -3,860.80 | -3.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,099.91 | 21,099.91 | 21,099.91 | 21,099.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,355.77 | 21,776.53 | 17,239.11 | 21,096.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,053.62 | -- | 3,050.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,574.40 | -- | 643.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,433.52 | -- | 2,799.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,424.05 | -- | 897.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 616.90 | -- | 518.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,879.20 | -- | 3,186.17 | -- | |
| 投资损失 | -19,708.29 | -- | -9,187.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -910.12 | -- | -1,371.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.08 | -- | -0.64 | -- | |
| 存货的减少 | 17,248.39 | -- | 17,703.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,054.64 | -- | -11,263.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,113.73 | -- | -1,387.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,074.00 | -- | 5,589.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,355.77 | -- | 17,239.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,099.91 | -- | 21,099.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -744.13 | -- | -3,860.80 | -- | |
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