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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,927.17 | 635,699.19 | 348,501.75 | 16,566.16 | |
| 收到的税费返还 | 8,191.33 | 8,245.64 | 3,572.49 | 11.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,137.05 | 30,974.06 | 19,540.81 | 6,668.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,013,255.55 | 674,918.89 | 371,615.06 | 23,246.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,777.51 | 565,047.12 | 321,127.42 | 19,386.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,719.06 | 33,839.78 | 23,231.20 | 5,675.65 | |
| 支付的各项税费 | 52,604.89 | 41,558.69 | 23,537.64 | 760.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,403.95 | 29,809.92 | 22,865.93 | 6,947.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,026,505.41 | 670,255.51 | 390,762.18 | 32,771.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,249.87 | 4,663.39 | -19,147.12 | -9,524.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,561.20 | 188,244.57 | 151,557.30 | 63,453.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,142.45 | 2,613.40 | 1,035.14 | 93.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,938.18 | 2,961.93 | 2,988.58 | 969.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,181.99 | 6,751.46 | 15,473.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,823.83 | 200,571.36 | 171,054.96 | 64,517.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,527.97 | 125,522.89 | 73,066.75 | 3,356.09 | |
| 投资所支付的现金 | 193,032.98 | 170,487.61 | 78,528.35 | 27,849.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,252.97 | 8,152.41 | 23,780.41 | 1,073.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,813.91 | 304,162.92 | 175,375.50 | 32,278.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,990.08 | -103,591.56 | -4,320.54 | 32,238.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,402.00 | 272,302.00 | 135,122.00 | 13,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 268,735.06 | 157,725.02 | 99,940.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 708,137.06 | 430,027.02 | 235,062.19 | 13,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 268,880.67 | 176,989.00 | 101,772.33 | 15,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,693.22 | 12,181.51 | 7,785.40 | 1,387.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317,924.43 | 210,128.88 | 142,651.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,498.32 | 399,299.39 | 252,208.74 | 17,037.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,638.74 | 30,727.62 | -17,146.55 | -3,837.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,060.57 | -767.69 | 689.75 | 722.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,661.77 | -68,968.24 | -39,924.47 | 19,598.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,533.90 | 173,533.90 | 173,533.90 | 64,445.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,872.12 | 104,565.66 | 133,609.43 | 84,044.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 159,708.18 | -- | 61,046.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,377.89 | -- | -794.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,125.58 | -- | 13,031.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,000.01 | -- | 3,500.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 756.74 | -- | 434.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -556.99 | -- | -1,515.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.83 | -- | 111.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.99 | -- | -3,214.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,991.82 | -- | 7,235.69 | -- | |
| 投资损失 | -20,198.69 | -- | -16,687.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,300.39 | -- | 1,156.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,760.74 | -- | -1,800.34 | -- | |
| 存货的减少 | -197,499.64 | -- | -51,820.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,009.36 | -- | -11,857.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,376.10 | -- | -17,971.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,249.87 | -- | -19,147.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,872.12 | -- | 133,609.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,533.90 | -- | 173,533.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,661.77 | -- | -39,924.47 | -- | |
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