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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,281.65 | 587,447.07 | 334,308.44 | 27,795.50 | |
| 收到的税费返还 | 889.30 | 9,800.00 | 5,937.05 | 617.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,231.65 | 36,689.30 | 26,056.35 | 6,415.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,402.60 | 633,936.36 | 366,301.84 | 34,828.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,721.86 | 376,523.96 | 232,386.99 | 25,348.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,708.02 | 32,670.86 | 25,567.84 | 6,260.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,299.29 | 51,175.03 | 38,133.68 | 1,163.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,342.34 | 34,605.30 | 29,022.02 | 7,334.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,071.51 | 494,975.15 | 325,110.53 | 40,106.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,668.91 | 138,961.21 | 41,191.31 | -5,278.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 271,747.86 | 182,823.95 | 132,997.79 | 59,930.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,760.76 | 3,847.21 | 3,599.74 | 225.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,569.16 | 637.77 | 159.78 | 735.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.00 | 147,558.64 | 161,781.96 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 282,098.77 | 334,867.56 | 298,539.27 | 60,891.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,206.48 | 130,719.60 | 74,596.94 | 5,897.93 | |
| 投资所支付的现金 | 254,203.15 | 165,226.56 | 121,060.67 | 59,799.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,180.00 | 2,180.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,014.61 | 171,688.42 | 159,596.54 | 3,125.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 285,424.24 | 469,814.58 | 357,434.15 | 68,822.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,325.46 | -134,947.02 | -58,894.88 | -7,931.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,923.00 | 8,923.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,203.29 | 5,203.29 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,978.18 | 160,600.00 | 140,989.00 | 32,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,982.59 | 72,476.11 | 58,396.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,960.77 | 241,999.11 | 208,308.11 | 32,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,880.06 | 190,835.74 | 118,472.35 | 28,802.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,111.52 | 28,104.52 | 22,913.71 | 1,459.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 428.75 | 13,943.27 | 11,675.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,738.22 | 44,770.56 | 47,307.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,729.80 | 263,710.81 | 188,693.27 | 30,261.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,769.02 | -21,711.70 | 19,614.84 | 2,588.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,864.27 | 1,151.99 | 254.91 | -1,018.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,899.13 | -16,545.53 | 2,166.18 | -11,639.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,344.65 | 137,896.83 | 137,896.83 | 94,344.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,445.52 | 121,351.30 | 140,063.02 | 82,705.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,140.64 | -- | 60,200.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,901.20 | -- | -906.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,340.13 | -- | 8,965.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,429.27 | -- | 3,456.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 713.39 | -- | 360.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,944.06 | -- | -1,847.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 167.98 | -- | 30.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 354.68 | -- | 202.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,865.23 | -- | 7,097.07 | -- | |
| 投资损失 | -36,861.68 | -- | -9,065.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,378.46 | -- | -2,512.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.19 | -- | -521.01 | -- | |
| 存货的减少 | 5,331.75 | -- | -9,260.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,798.74 | -- | 10,166.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,888.08 | -- | -24,804.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -892.74 | -- | -371.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,668.91 | -- | 41,191.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,445.52 | -- | 140,063.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,344.65 | -- | 137,896.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,899.13 | -- | 2,166.18 | -- | |
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