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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,461.59 | 72,901.95 | 46,236.98 | 17,811.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,831.12 | 3,607.89 | 1,660.31 | 895.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,193.15 | 12,373.25 | 9,281.05 | 2,562.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,485.87 | 88,883.10 | 57,178.34 | 21,269.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,556.33 | 38,282.32 | 25,588.65 | 12,574.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,903.05 | 13,480.03 | 9,284.11 | 4,936.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,986.13 | 3,898.73 | 3,310.53 | 1,630.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,491.32 | 17,401.40 | 10,545.96 | 4,658.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,936.83 | 73,062.49 | 48,729.25 | 23,800.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,549.03 | 15,820.61 | 8,449.09 | -2,531.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,021.71 | 172,451.84 | 140,030.12 | 87,660.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,626.17 | 1,574.12 | 1,524.68 | 34.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,075.47 | 675.15 | 670.50 | 500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,870.38 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,593.73 | 175,001.12 | 142,525.30 | 88,194.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,822.26 | 9,512.46 | 6,338.96 | 3,974.62 | |
| 投资所支付的现金 | 241,895.49 | 174,491.97 | 147,735.61 | 74,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,576.74 | 649.86 | 649.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,183.77 | 13,403.93 | 13,403.93 | 13,403.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 290,478.26 | 198,058.22 | 168,128.36 | 92,298.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,884.53 | -23,057.10 | -25,603.05 | -4,104.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,800.00 | 113,800.00 | 103,800.00 | 62,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 4,971.70 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 525.95 | 10,483.97 | 10,483.97 | 7,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,787.65 | 124,773.97 | 114,283.97 | 70,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,800.00 | 93,000.00 | 83,000.00 | 58,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,163.29 | 5,936.78 | 2,740.59 | 1,031.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,963.29 | 106,436.78 | 93,240.59 | 59,031.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,824.36 | 18,337.19 | 21,043.38 | 11,368.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 617.92 | 578.81 | 461.98 | 12.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,106.78 | 11,679.51 | 4,351.39 | 4,745.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,355.77 | 20,355.77 | 20,355.77 | 20,355.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,462.55 | 32,035.28 | 24,707.17 | 25,100.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,421.51 | -- | 5,788.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,673.76 | -- | 782.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,529.06 | -- | 4,323.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,541.31 | -- | 1,322.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 561.69 | -- | 219.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.71 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,938.29 | -- | 881.92 | -- | |
| 投资损失 | -10,662.08 | -- | -3,769.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -233.23 | -- | -92.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.83 | -- | 0.80 | -- | |
| 存货的减少 | -7,309.52 | -- | -16,435.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,400.72 | -- | 5,617.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,709.77 | -- | 9,800.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,549.03 | -- | 8,449.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,462.55 | -- | 24,707.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,355.77 | -- | 20,355.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,106.78 | -- | 4,351.39 | -- | |
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