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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,557.91 | 1,170,304.13 | 756,402.38 | 332,260.71 | |
| 收到的税费返还 | 19,409.95 | 17,166.19 | 13,234.26 | 831.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197,372.50 | 92,761.48 | 61,106.04 | 16,108.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,764,340.36 | 1,280,231.81 | 830,742.69 | 349,200.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,201.80 | 1,049,186.72 | 685,253.94 | 266,556.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,373.65 | 45,629.62 | 30,747.22 | 16,983.65 | |
| 支付的各项税费 | 86,855.62 | 78,006.65 | 61,155.79 | 25,044.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 223,014.01 | 103,798.17 | 73,255.35 | 17,000.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,769,445.08 | 1,276,621.15 | 850,412.30 | 325,584.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,104.71 | 3,610.65 | -19,669.61 | 23,616.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,377.19 | 279,671.58 | 196,755.14 | 67,808.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,679.67 | 1,611.41 | 206.18 | 118.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,300.58 | 988.65 | 1,053.10 | 1,037.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104,062.39 | 15,881.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.00 | 280.00 | 5,260.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,870.83 | 298,432.64 | 203,274.42 | 68,963.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,147.68 | 85,119.38 | 59,941.69 | 35,690.54 | |
| 投资所支付的现金 | 52,760.81 | 240,824.66 | 165,368.51 | 60,456.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,355.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,424.87 | 11,067.97 | 255.59 | 3,387.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,688.65 | 337,012.01 | 225,565.79 | 99,534.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,182.18 | -38,579.38 | -22,291.37 | -30,570.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 527,550.00 | 307,419.92 | 201,555.02 | 106,594.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384,969.98 | 209,066.92 | 118,475.26 | 31,752.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,519.98 | 516,486.84 | 320,030.27 | 138,346.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,748.67 | 265,000.60 | 166,094.08 | 91,592.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,512.07 | 37,454.36 | 32,452.47 | 4,297.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 365,053.68 | 170,552.41 | 86,853.75 | 29,432.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 895,314.42 | 473,007.36 | 285,400.31 | 125,322.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,205.56 | 43,479.48 | 34,629.97 | 13,024.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,179.50 | -148.14 | -221.23 | 135.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,103.53 | 8,362.62 | -7,552.25 | 6,205.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,872.12 | 98,872.12 | 98,872.12 | 98,872.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,975.66 | 107,234.74 | 91,319.88 | 105,077.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,118.92 | -- | 131,218.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,877.39 | -- | 606.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,757.37 | -- | 11,002.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,042.45 | -- | 3,497.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 738.03 | -- | 678.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -431.02 | -- | -552.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,300.02 | -- | 1,131.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,500.15 | -- | 7,155.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,037.71 | -- | 11,102.09 | -- | |
| 投资损失 | -31,586.70 | -- | -18,502.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 429.82 | -- | -89.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,071.35 | -- | 2,177.96 | -- | |
| 存货的减少 | -216,989.13 | -- | -144,400.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,034.53 | -- | -35,452.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,802.58 | -- | 19,801.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -9,043.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,104.71 | -- | -19,669.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,975.66 | -- | 91,319.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,872.12 | -- | 98,872.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,103.53 | -- | -7,552.25 | -- | |
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