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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,807,933.08 | 1,304,118.39 | 828,615.83 | 383,168.30 | |
| 收到的税费返还 | 26,530.86 | 32,012.31 | 29,575.45 | 5,592.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 388,239.92 | 303,556.73 | 179,887.05 | 49,425.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,222,703.85 | 1,639,687.43 | 1,038,078.33 | 438,186.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,565.09 | 1,193,334.73 | 784,690.03 | 347,629.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,153.93 | 55,693.74 | 38,183.90 | 22,236.65 | |
| 支付的各项税费 | 112,511.03 | 87,743.03 | 65,079.82 | 44,583.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 432,066.39 | 291,521.36 | 146,341.34 | 82,989.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,181,296.45 | 1,628,292.85 | 1,034,295.09 | 497,439.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,407.41 | 11,394.58 | 3,783.24 | -59,252.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,150.61 | 70,844.60 | 48,292.34 | 10,774.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,676.95 | 1,417.84 | 828.59 | 677.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,556.64 | 226.58 | 226.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,373.35 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,384.20 | 75,862.38 | 49,347.24 | 11,452.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,456.08 | 52,298.26 | 34,418.13 | 21,142.02 | |
| 投资所支付的现金 | 93,548.67 | 73,851.47 | 54,277.38 | 25,572.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,120.19 | 3,343.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,124.94 | 129,492.88 | 88,695.51 | 46,714.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,740.74 | -53,630.50 | -39,348.27 | -35,262.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 821,600.00 | 451,799.54 | 321,830.41 | 208,119.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 536,033.27 | 276,812.74 | 150,205.49 | 42,800.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,357,633.27 | 728,612.28 | 472,035.91 | 250,919.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 515,184.00 | 361,707.50 | 196,662.50 | 97,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,250.45 | 57,656.96 | 52,260.36 | 3,859.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 693,285.58 | 309,821.49 | 193,625.99 | 87,327.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276,720.02 | 729,185.95 | 442,548.85 | 188,886.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,913.24 | -573.68 | 29,487.05 | 62,033.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,854.32 | 2,703.92 | 1,117.10 | -199.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,434.24 | -40,105.68 | -4,960.88 | -32,681.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,975.66 | 149,975.66 | 149,975.66 | 149,975.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,409.90 | 109,869.98 | 145,014.78 | 117,294.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,204.15 | -- | 66,282.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,901.82 | -- | 14,402.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,358.14 | -- | 17,427.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,120.36 | -- | 3,525.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,342.91 | -- | 569.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.08 | -- | 537.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.97 | -- | 42.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22,298.21 | -- | -774.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,575.79 | -- | 9,386.72 | -- | |
| 投资损失 | -4,249.22 | -- | 846.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,984.13 | -- | -1,731.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,538.23 | -- | -405.72 | -- | |
| 存货的减少 | -89,180.16 | -- | -56,713.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,572.85 | -- | -21,280.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,337.79 | -- | -28,599.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,407.41 | -- | 3,783.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,409.90 | -- | 145,014.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,975.66 | -- | 149,975.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,434.24 | -- | -4,960.88 | -- | |
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