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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,460.68 | 82,130.57 | 58,573.81 | 34,775.67 | |
| 收到的税费返还 | 5,283.71 | 3,600.37 | 2,859.77 | 1,825.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,251.47 | 6,198.97 | 5,840.78 | 9,612.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,995.85 | 91,929.92 | 67,274.36 | 46,213.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,942.54 | 47,474.71 | 33,844.17 | 17,973.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,074.31 | 13,616.10 | 9,010.46 | 5,065.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,084.39 | 3,990.80 | 3,247.54 | 1,241.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,713.23 | 18,584.67 | 12,751.68 | 6,376.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,814.48 | 83,666.28 | 58,853.85 | 30,657.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,181.37 | 8,263.63 | 8,420.51 | 15,555.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,657.20 | 205,915.80 | 136,105.91 | 53,585.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,412.54 | 3,264.80 | 1,781.02 | 120.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.83 | 411.10 | 303.00 | 105.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,631.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,403.02 | 15,399.31 | 10,355.82 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 357,519.17 | 224,991.01 | 148,545.75 | 53,811.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,643.13 | 23,697.39 | 11,999.94 | 6,203.02 | |
| 投资所支付的现金 | 355,640.47 | 233,017.37 | 159,670.16 | 69,474.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,489.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 420,772.72 | 256,714.76 | 171,670.10 | 75,677.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,253.55 | -31,723.75 | -23,124.35 | -21,866.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,142.69 | 20,515.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,142.69 | 20,515.38 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,869.98 | 77,897.69 | 53,950.00 | 36,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,145.46 | 12,418.49 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,158.13 | 110,831.55 | 53,950.00 | 36,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,450.00 | 64,450.00 | 34,000.00 | 31,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,845.07 | 6,302.48 | 2,773.22 | 1,264.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,090.14 | 18,613.58 | 1,125.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,385.21 | 89,366.06 | 37,898.25 | 32,264.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,772.92 | 21,465.49 | 16,051.75 | 4,395.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,395.10 | -1,157.88 | -594.21 | -55.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,305.65 | -3,152.51 | 753.69 | -1,970.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,462.55 | 41,462.55 | 41,462.55 | 41,462.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,768.20 | 38,310.05 | 42,216.25 | 39,492.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,535.79 | -- | 7,251.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,865.03 | -- | -207.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,072.69 | -- | 4,520.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,572.50 | -- | 1,257.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 643.26 | -- | 252.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.91 | -- | -80.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,713.12 | -- | 2,982.95 | -- | |
| 投资损失 | -24,421.08 | -- | -7,796.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 610.42 | -- | 175.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 577.50 | -- | 0.13 | -- | |
| 存货的减少 | -16,002.66 | -- | 9,264.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,972.14 | -- | -8,607.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,142.23 | -- | -592.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,181.37 | -- | 8,420.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,768.20 | -- | 42,216.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,462.55 | -- | 41,462.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,305.65 | -- | 753.69 | -- | |
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