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| 浙富控股(002266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,906.00 | 65,341.33 | 38,049.49 | 13,909.24 | |
| 收到的税费返还 | 848.20 | 838.31 | 614.90 | 415.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,940.02 | 7,808.26 | 5,000.23 | 9,088.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,694.22 | 73,987.91 | 43,664.62 | 23,413.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,015.81 | 57,493.52 | 37,133.43 | 20,450.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,263.39 | 15,839.07 | 11,289.86 | 5,518.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,545.37 | 6,980.95 | 4,956.19 | 2,447.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,382.82 | 12,150.40 | 8,200.05 | 6,847.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,207.39 | 92,463.93 | 61,579.54 | 35,263.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,486.83 | -18,476.03 | -17,914.92 | -11,849.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 292,897.91 | 208,985.22 | 183,934.07 | 104,950.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,512.94 | 3,251.39 | 3,127.56 | 230.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,555.22 | 7,651.87 | 6,746.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,600.00 | 17,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,712.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 341,678.60 | 238,488.48 | 211,008.57 | 105,180.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,524.03 | 48,115.50 | 41,976.58 | 38,430.14 | |
| 投资所支付的现金 | 266,818.56 | 201,187.08 | 177,443.83 | 80,760.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,979.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,322.38 | 249,302.58 | 219,420.41 | 119,191.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,356.21 | -10,814.11 | -8,411.84 | -14,010.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,921.73 | 27,894.46 | 27,894.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,921.73 | 27,894.46 | 27,894.46 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,703.66 | 85,042.24 | 65,042.24 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,601.91 | 24,717.45 | 14,711.87 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,227.30 | 137,654.15 | 107,648.57 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 166,756.84 | 92,815.86 | 71,500.00 | 29,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,178.02 | 7,548.33 | 3,884.80 | 1,408.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,834.49 | 3,880.04 | 98.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,769.34 | 104,244.23 | 75,482.88 | 30,408.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,457.95 | 33,409.93 | 32,165.69 | -4,408.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,275.45 | 4,723.42 | 1,615.92 | -1,182.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,576.45 | 8,843.21 | 7,454.84 | -31,451.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,768.20 | 71,768.20 | 71,768.20 | 71,768.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,344.65 | 80,611.41 | 79,223.04 | 40,316.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,295.25 | -- | 7,460.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,380.16 | -- | -342.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,393.82 | -- | 3,255.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,424.53 | -- | 1,237.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 818.96 | -- | 362.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,532.60 | -- | -2,282.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.82 | -- | 7.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -100.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,013.05 | -- | 4,932.18 | -- | |
| 投资损失 | -21,788.55 | -- | -9,463.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 339.50 | -- | 84.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.44 | -- | -0.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,289.71 | -- | 1,464.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,903.21 | -- | -13,545.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,084.23 | -- | -11,086.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -647.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,486.83 | -- | -17,914.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,344.65 | -- | 79,223.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,768.20 | -- | 71,768.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,576.45 | -- | 7,454.84 | -- | |
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