友阿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友阿股份(002277) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金586,828.96414,614.51293,176.95180,146.06
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,657.593,227.681,002.361,828.99
经营活动现金流入小计594,558.09420,562.29295,777.39182,643.97
购买商品、接受劳务支付的现金462,920.09337,409.38232,161.83135,988.20
支付给职工以及为职工支付的现金14,258.6012,328.179,391.976,083.84
支付的各项税费26,575.4820,971.0517,901.4512,789.38
支付的其他与经营活动有关的现金14,094.149,590.976,606.152,927.24
经营活动现金流出小计535,157.30391,658.20276,874.45164,984.87
经营活动产生的现金流量净额59,400.7928,904.0818,902.9417,659.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,969.741,572.57----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.593.19----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,288.075,000.00----
投资活动现金流入小计8,264.416,575.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,925.8412,275.188,653.847,233.50
投资所支付的现金18,427.948,155.948,155.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金38,856.3438,856.3418,856.34--
投资活动现金流出小计73,210.1259,287.4735,666.127,233.50
投资活动产生的现金流量净额-64,945.72-52,711.72-35,666.12-7,233.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.001,000.001,000.00--
发行债券收到的现金--60,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.00------
筹资活动现金流入小计65,000.0061,000.0061,000.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,542.225,434.005,434.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润196.00196.00196.00--
支付其他与筹资活动有关的现金180.00180.00180.00--
筹资活动现金流出小计5,722.225,614.005,614.00--
筹资活动产生的现金流量净额59,277.7855,386.0055,386.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额53,732.8631,578.3738,622.8210,425.59
加:期初现金及现金等价物余额132,487.35132,487.35132,487.35132,487.35
六、期末现金及现金等价物余额186,220.20164,065.72171,110.17142,912.94
附注
净利润29,558.63--21,190.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备307.66---17.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,594.11--2,947.77--
无形资产摊销742.00--338.63--
长期待摊费用摊销4,513.76--1,990.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.28--0.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-71.78------
投资损失-1,969.74------
递延所得税资产减少-607.85---31.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,895.89--188.89--
经营性应收项目的减少-21,411.81---10,416.84--
经营性应付项目的增加43,629.20--2,711.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,001.22------
经营活动产生现金流量净额59,400.79--18,902.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,220.20--171,110.17142,912.94
现金的期初余额132,487.35--132,487.35132,487.35
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额53,732.86--38,622.8210,425.59
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