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| 奥飞娱乐(002292) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,769.80 | 78,480.10 | 52,434.22 | 30,311.72 | |
| 收到的税费返还 | 267.80 | 261.48 | 38.83 | 14.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.99 | 2,687.94 | 5,616.31 | 1,165.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,526.59 | 81,429.52 | 58,089.36 | 31,491.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,717.56 | 61,016.31 | 48,006.24 | 28,196.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,232.14 | 11,139.23 | 7,799.66 | 4,294.53 | |
| 支付的各项税费 | 8,064.34 | 5,781.26 | 4,346.77 | 2,520.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,217.30 | 11,656.67 | 7,678.77 | 4,023.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,231.35 | 89,593.47 | 67,831.45 | 39,034.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,295.23 | -8,163.95 | -9,742.09 | -7,542.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,700.00 | 14,400.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.08 | 53.64 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.20 | 59.36 | 12.28 | 2.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,943.28 | 14,513.00 | 12.28 | 2.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,919.42 | 7,214.63 | 6,454.18 | 3,389.05 | |
| 投资所支付的现金 | 18,100.00 | 18,100.00 | 4,400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 541.74 | 570.36 | 570.36 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,561.16 | 25,934.99 | 11,474.54 | 3,789.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,617.89 | -11,421.99 | -11,462.27 | -3,786.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,792.97 | 7,966.00 | 7,192.42 | 33.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,092.97 | 9,266.00 | 7,492.42 | 33.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,092.97 | -9,266.00 | -7,492.42 | -33.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.35 | -36.93 | -16.68 | -9.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,431.98 | -28,888.87 | -28,713.45 | -11,372.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,486.79 | 88,486.79 | 88,486.79 | 88,486.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,054.81 | 59,597.92 | 59,773.34 | 77,114.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,079.14 | -- | 5,812.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 768.22 | -- | 74.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,063.04 | -- | 536.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.45 | -- | 359.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.79 | -- | 142.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.96 | -- | -0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -8.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 368.15 | -- | 191.77 | -- | |
| 投资损失 | 33.93 | -- | 4.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15.68 | -- | 52.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,244.66 | -- | -5,257.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,160.33 | -- | -2,362.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 335.15 | -- | -9,288.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,295.23 | -- | -9,742.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,054.81 | -- | 59,773.34 | 77,114.11 | |
| 现金的期初余额 | 88,486.79 | -- | 88,486.79 | 88,486.79 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,431.98 | -- | -28,713.45 | -11,372.68 | |
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