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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,627.61 | 403,214.06 | 225,787.37 | 107,407.18 | |
| 收到的税费返还 | 59.06 | 799.89 | 21.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,412.01 | 11,608.88 | 8,734.22 | 4,504.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,098.68 | 415,622.83 | 234,543.04 | 111,911.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483,963.89 | 368,714.52 | 200,184.56 | 84,993.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,438.44 | 9,500.63 | 5,851.41 | 2,601.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,384.62 | 2,975.44 | 1,316.03 | 744.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,491.40 | 23,795.30 | 10,289.70 | 6,004.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,278.35 | 404,985.89 | 217,641.70 | 94,344.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,820.33 | 10,636.94 | 16,901.34 | 17,567.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,462.02 | 21,683.67 | 11,365.31 | 4,535.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.79 | 576.51 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.99 | 5.87 | 5.28 | 4.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,978.80 | 22,266.05 | 11,370.58 | 4,539.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,490.08 | 8,327.19 | 5,959.69 | 2,487.21 | |
| 投资所支付的现金 | 36,562.02 | 22,507.22 | 12,544.26 | 5,623.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 537.03 | 537.03 | 537.03 | 200.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,589.14 | 31,371.45 | 19,040.98 | 8,310.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,610.34 | -9,105.40 | -7,670.39 | -3,770.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 153,186.80 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,442.40 | 63,426.91 | 40,708.07 | 11,172.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.72 | 7,020.49 | 832.06 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,683.92 | 70,567.41 | 41,660.13 | 11,222.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,435.51 | 53,298.51 | 31,362.77 | 11,361.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,109.37 | 8,355.99 | 7,743.33 | 616.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 705.85 | 705.85 | 705.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,343.43 | 8,734.86 | 8,734.86 | 7,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,888.31 | 70,389.36 | 47,840.96 | 19,281.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,795.60 | 178.05 | -6,180.83 | -8,059.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,005.59 | 1,709.59 | 3,050.12 | 5,737.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,266.37 | 19,266.37 | 19,266.37 | 19,266.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,271.97 | 20,975.96 | 22,316.49 | 25,003.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,198.93 | -- | 5,156.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.09 | -- | 372.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,502.12 | -- | 2,123.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.56 | -- | 268.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.85 | -- | 4.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 623.15 | -- | -114.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,533.55 | -- | 1,110.88 | -- | |
| 投资损失 | -456.42 | -- | 1,186.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -615.15 | -- | -646.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.80 | -- | 7.04 | -- | |
| 存货的减少 | -11,488.90 | -- | -12,465.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,450.23 | -- | 15,023.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,914.10 | -- | 4,869.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,820.33 | -- | 16,901.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,823.98 | 20,975.96 | 22,316.49 | 25,003.61 | |
| 现金的期初余额 | 20,254.49 | 19,266.37 | 19,266.37 | 19,266.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,005.59 | 1,709.59 | 3,050.12 | 5,737.24 | |
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