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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,354,423.58 | 2,592,255.31 | 1,528,940.07 | 640,080.51 | |
| 收到的税费返还 | 405.60 | 336.92 | 217.24 | 38.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,260.56 | 12,396.16 | 12,715.49 | 8,942.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,367,471.11 | 2,606,449.06 | 1,542,042.72 | 649,060.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,020,176.53 | 2,420,450.23 | 1,421,311.27 | 594,763.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,434.96 | 111,565.94 | 74,040.03 | 50,520.12 | |
| 支付的各项税费 | 33,663.97 | 25,360.89 | 14,164.04 | 6,958.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,473.49 | 60,394.57 | 44,887.93 | 18,123.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,318,048.96 | 2,623,671.63 | 1,561,803.27 | 676,166.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,422.15 | -17,222.57 | -19,760.55 | -27,105.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 566,987.51 | 404,782.40 | 347,801.91 | 127,399.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,611.76 | 14,527.38 | 6,438.60 | 2,134.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,325.29 | 1,866.36 | 299.09 | 215.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 847.68 | 1,637.36 | 269.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 583,868.08 | 422,909.35 | 354,904.75 | 129,749.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,717.77 | 82,632.54 | 44,836.13 | 25,889.54 | |
| 投资所支付的现金 | 557,948.67 | 452,111.00 | 395,726.82 | 183,060.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,346.19 | 5,683.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 691,012.63 | 540,427.27 | 440,562.95 | 208,950.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,144.55 | -117,517.92 | -85,658.21 | -79,200.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,738.93 | 31,918.24 | 31,538.28 | 31,028.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,529.96 | 1,709.96 | 1,330.00 | 820.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 411,054.96 | 261,841.70 | 179,143.86 | 76,342.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | 628.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,421.89 | 294,387.93 | 211,310.14 | 107,998.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,943.16 | 174,780.67 | 115,815.19 | 24,877.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,177.83 | 53,199.97 | 51,394.15 | 1,559.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,298.82 | 1,127.83 | 1,107.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,661.63 | 4,107.82 | 2,927.61 | 826.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,782.62 | 232,088.46 | 170,136.96 | 27,263.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,639.27 | 62,299.48 | 41,173.18 | 80,735.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,198.69 | -861.27 | -259.69 | 147.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,281.82 | -73,302.28 | -64,505.27 | -25,423.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,709.38 | 153,709.38 | 153,709.38 | 153,709.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,427.56 | 80,407.10 | 89,204.10 | 128,286.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 122,645.97 | -- | 53,463.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,546.90 | -- | 3,365.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,297.60 | -- | 17,843.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,032.33 | -- | 2,039.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,134.58 | -- | 1,194.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -603.71 | -- | 281.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,466.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,255.02 | -- | 2,251.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,949.49 | -- | 3,447.27 | -- | |
| 投资损失 | -17,465.37 | -- | -6,807.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,220.81 | -- | -1,856.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,305.03 | -- | -472.58 | -- | |
| 存货的减少 | -134,239.81 | -- | -109,131.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,032.97 | -- | -110,047.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,460.18 | -- | 123,022.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 956.99 | -- | 1,644.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,422.15 | -- | -19,760.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,427.56 | -- | 89,204.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,709.38 | -- | 153,709.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,281.82 | -- | -64,505.27 | -- | |
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