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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,970,567.54 | 3,534,018.84 | 2,160,249.85 | 950,764.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,840.01 | 4,606.60 | 245.40 | 916.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,303.47 | 43,693.58 | 15,886.93 | 7,988.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,051,705.57 | 3,583,302.36 | 2,176,885.58 | 959,906.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,250,153.18 | 3,016,342.93 | 1,923,931.07 | 905,190.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,148.29 | 187,408.03 | 133,353.58 | 86,690.63 | |
| 支付的各项税费 | 49,122.28 | 43,799.61 | 29,279.41 | 13,968.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,266.30 | 115,527.69 | 63,999.07 | 17,435.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,727,007.50 | 3,383,183.90 | 2,144,049.75 | 1,027,783.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,698.07 | 200,118.46 | 32,835.83 | -67,876.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,626.64 | 35,967.27 | 25,534.99 | 9,182.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,725.32 | 13,977.21 | 1,238.15 | 848.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,453.64 | 732.66 | 778.23 | 74.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,963.85 | 1,963.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 679.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,769.45 | 52,640.98 | 27,551.37 | 10,786.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 232,481.27 | 182,178.66 | 120,618.12 | 53,717.79 | |
| 投资所支付的现金 | 85,637.67 | 60,696.25 | 28,431.16 | 17,625.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,245.00 | 2,780.81 | 2,705.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 321,466.26 | 245,655.73 | 151,754.38 | 71,342.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,696.81 | -193,014.74 | -124,203.02 | -60,556.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,845.48 | 1,573.47 | 859.51 | 109.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,774.23 | 1,508.96 | 795.00 | 45.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 799,428.29 | 621,528.14 | 513,021.21 | 293,557.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.86 | 40.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,290.64 | 623,142.35 | 513,880.72 | 293,667.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 871,286.95 | 673,700.76 | 400,175.54 | 161,351.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,098.56 | 68,334.66 | 59,932.15 | 6,146.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,889.65 | 2,176.00 | 1,472.92 | 25.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,669.52 | 1,448.81 | 949.91 | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 950,055.04 | 743,484.23 | 461,057.60 | 167,498.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,764.40 | -120,341.88 | 52,823.12 | 126,168.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,372.93 | 963.93 | 154.68 | -568.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,390.22 | -112,274.23 | -38,389.39 | -2,833.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 215,816.78 | 215,816.78 | 215,816.78 | 215,816.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,426.56 | 103,542.55 | 177,427.38 | 212,983.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,950.71 | -- | 71,580.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,018.72 | -- | 4,259.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,989.44 | -- | 26,656.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,102.23 | -- | 2,890.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,116.38 | -- | 2,832.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -388.08 | -- | -90.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,547.20 | -- | 973.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -804.80 | -- | -2,441.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,362.13 | -- | 13,149.80 | -- | |
| 投资损失 | -16,004.22 | -- | -1,518.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,501.55 | -- | -2,645.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 999.07 | -- | -598.71 | -- | |
| 存货的减少 | 27,559.18 | -- | -20,746.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 594.64 | -- | -160,900.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,750.31 | -- | 98,423.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,226.23 | -- | 1,011.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,698.07 | -- | 32,835.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,426.56 | -- | 177,427.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 172,816.78 | -- | 172,816.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 43,000.00 | -- | 43,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,390.22 | -- | -38,389.39 | -- | |
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