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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,808,431.07 | 1,965,883.54 | 1,234,374.12 | 489,635.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,368.61 | 1,439.58 | 168.28 | 78.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,794.54 | 38,030.47 | 10,527.73 | 7,315.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,817,594.22 | 2,005,353.60 | 1,245,070.12 | 497,028.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,490,539.62 | 1,785,938.01 | 1,079,145.11 | 381,703.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,261.37 | 92,958.24 | 72,475.15 | 46,077.12 | |
| 支付的各项税费 | 30,426.32 | 24,468.47 | 12,710.79 | 6,507.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,151.46 | 44,837.51 | 36,715.23 | 20,152.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,703,378.76 | 1,948,202.22 | 1,201,046.29 | 454,440.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,215.45 | 57,151.37 | 44,023.83 | 42,588.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 365,887.85 | 229,358.45 | 158,445.88 | 41,713.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,198.06 | 1,167.94 | 479.72 | 4,450.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,169.07 | 957.68 | 678.22 | 405.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,815.85 | 3,816.23 | 3,199.27 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 566.77 | 326.40 | 229.51 | 114.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,637.61 | 235,626.70 | 163,032.59 | 46,682.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,871.61 | 50,501.54 | 37,203.77 | 13,705.07 | |
| 投资所支付的现金 | 401,009.62 | 264,233.73 | 185,613.89 | 85,423.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,391.71 | 5,935.90 | 5,935.90 | 1,100.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,272.94 | 320,671.17 | 228,753.57 | 100,228.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,635.33 | -85,044.47 | -65,720.97 | -53,545.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,327.39 | 4,083.49 | 3,904.74 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 494.39 | 194.39 | 147.89 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 252,819.63 | 112,302.38 | 44,336.21 | 13,743.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,509.64 | 2,846.08 | 2,846.08 | 2,846.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,656.66 | 119,231.95 | 51,087.03 | 16,639.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,465.65 | 60,236.06 | 15,215.06 | 5,641.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,835.12 | 41,778.65 | 39,641.41 | 569.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,781.31 | 1,686.48 | 500.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,062.72 | 723.56 | 723.56 | 661.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,363.49 | 102,738.27 | 55,580.03 | 6,872.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,293.17 | 16,493.68 | -4,493.00 | 9,766.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,670.71 | 132.10 | 111.56 | 99.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,544.00 | -11,267.32 | -26,078.58 | -1,091.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,165.37 | 113,165.37 | 113,165.37 | 113,165.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,709.38 | 101,898.05 | 87,086.79 | 112,073.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,258.03 | -- | 40,229.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,919.52 | -- | 2,578.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,714.77 | -- | 17,937.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,290.27 | -- | 1,746.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,885.52 | -- | 1,009.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 450.14 | -- | -9.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,608.81 | -- | 4,558.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,611.58 | -- | 4,270.46 | -- | |
| 投资损失 | -5,517.64 | -- | 2,962.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,860.00 | -- | -3,265.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,142.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -43,929.19 | -- | -49,297.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 116,302.34 | -- | -137,762.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,521.35 | -- | 157,939.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -257.50 | -- | 1,126.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,215.45 | -- | 44,023.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,709.38 | -- | 87,086.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,165.37 | -- | 113,165.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,544.00 | -- | -26,078.58 | -- | |
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