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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,551,536.69 | 7,831,206.68 | 4,648,478.59 | 2,081,708.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,677.90 | 4,361.10 | 2,155.61 | 54.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,148.20 | 104,823.97 | 69,759.19 | 34,949.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,695,992.60 | 7,943,462.10 | 4,722,040.67 | 2,117,599.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,153,993.19 | 6,702,581.06 | 4,067,190.75 | 1,966,185.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,820.60 | 389,465.10 | 281,098.16 | 190,176.21 | |
| 支付的各项税费 | 95,195.15 | 81,650.94 | 54,359.14 | 24,998.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,194.23 | 164,184.44 | 89,847.53 | 39,600.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,014,203.18 | 7,319,618.95 | 4,484,185.12 | 2,222,261.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,789.43 | 623,843.16 | 237,855.55 | -104,661.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 853,338.24 | 184,052.41 | 100,596.73 | 11,499.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,222.13 | 40,107.84 | 21,112.06 | 9,415.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,167.43 | 1,589.86 | 1,101.16 | 358.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,057.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 881,785.25 | 225,750.11 | 122,809.96 | 21,273.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500,193.11 | 422,046.85 | 282,373.67 | 187,223.70 | |
| 投资所支付的现金 | 919,953.56 | 404,036.15 | 150,859.62 | 75,904.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 493.64 | 1,880.56 | 1,799.75 | 1,772.42 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,693.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,426,333.70 | 827,963.56 | 435,033.04 | 264,900.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -544,548.46 | -602,213.45 | -312,223.08 | -243,627.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,993.30 | 6,461.68 | 4,991.00 | 1,056.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,993.30 | 6,461.68 | 4,991.00 | 1,056.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,392,569.50 | 1,323,538.25 | 914,384.05 | 803,439.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,701.56 | 1,253.37 | 773.39 | 249.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,401,264.36 | 1,331,253.30 | 920,148.44 | 804,744.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,349,412.28 | 936,974.05 | 706,651.18 | 375,283.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,105.76 | 80,841.46 | 30,475.06 | 12,303.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,514.65 | 44,928.47 | 8,077.37 | 913.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,750.74 | 26,988.08 | 18,821.69 | 12,347.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,494,268.78 | 1,044,803.60 | 755,947.93 | 399,934.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,004.41 | 286,449.70 | 164,200.51 | 404,810.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.63 | 5,848.10 | 5,679.00 | 3,955.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,103.93 | 313,927.51 | 95,511.98 | 60,476.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,111.00 | 168,111.00 | 168,111.00 | 168,111.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,214.93 | 482,038.50 | 263,622.98 | 228,587.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 316,444.58 | -- | 102,741.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,186.87 | -- | 5,032.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 146,244.47 | -- | 69,348.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,962.82 | -- | 4,344.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,680.74 | -- | 2,432.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -672.29 | -- | -201.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,235.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,594.91 | -- | 2,834.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,494.37 | -- | 29,334.68 | -- | |
| 投资损失 | -26,712.12 | -- | -1,734.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,094.31 | -- | -5,211.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,715.31 | -- | 312.77 | -- | |
| 存货的减少 | -367,805.26 | -- | -188,858.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,129.69 | -- | -39,456.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 516,716.39 | -- | 220,364.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,311.71 | -- | 20,651.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 681,789.43 | -- | 237,855.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 212,214.93 | -- | 263,622.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,111.00 | -- | 168,111.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,103.93 | -- | 95,511.98 | -- | |
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