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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,590,781.11 | 1,710,888.33 | 1,039,012.55 | 450,560.48 | |
| 收到的税费返还 | 285.56 | 171.39 | 114.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,166.08 | 33,202.56 | 22,113.47 | 17,946.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,598,232.75 | 1,744,262.28 | 1,061,240.97 | 468,507.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,271,018.12 | 1,509,970.39 | 838,491.12 | 397,304.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,970.97 | 83,858.26 | 60,258.90 | 39,501.18 | |
| 支付的各项税费 | 29,195.74 | 20,852.58 | 9,854.60 | 5,513.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,641.62 | 55,568.20 | 36,832.64 | 23,653.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,456,826.45 | 1,670,249.43 | 945,437.25 | 465,972.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,406.31 | 74,012.86 | 115,803.72 | 2,534.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 346,826.54 | 145,152.84 | 66,022.90 | 14,046.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 391.84 | 4,444.24 | 2,886.60 | 124.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,751.54 | 380.79 | 364.04 | 235.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,590.97 | 415.24 | 215.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 354,560.89 | 150,393.11 | 69,489.10 | 14,405.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,929.76 | 31,613.53 | 21,566.98 | 15,261.08 | |
| 投资所支付的现金 | 357,262.73 | 150,480.07 | 84,633.67 | 14,928.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,746.97 | 9,841.24 | 10,688.01 | 545.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,939.47 | 191,934.84 | 116,888.65 | 30,734.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,378.57 | -41,541.74 | -47,399.55 | -16,328.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,800.74 | 21,809.43 | 21,765.74 | 8,118.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.50 | 97.18 | 53.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,931.34 | 131,599.33 | 102,165.67 | 69,944.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,629.95 | 8,635.20 | 8,635.20 | 6,777.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,362.03 | 162,043.95 | 132,566.61 | 84,840.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,581.61 | 149,558.26 | 100,095.61 | 45,182.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,449.63 | 28,754.91 | 17,567.09 | 688.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,076.83 | 932.66 | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,595.47 | 7,318.87 | 19,433.70 | 3,422.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,626.71 | 185,632.04 | 137,096.39 | 49,292.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,264.67 | -23,588.08 | -4,529.78 | 35,548.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,283.16 | 144.85 | -45.42 | -1.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,046.22 | 9,027.88 | 63,828.97 | 21,753.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,119.16 | 86,119.16 | 86,119.16 | 86,119.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,165.37 | 95,147.04 | 149,948.13 | 107,872.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,189.21 | -- | 29,803.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,658.17 | -- | 1,740.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,306.80 | -- | 16,014.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,568.72 | -- | 1,287.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,277.52 | -- | 1,025.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,019.35 | -- | 9.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 173.63 | -- | 929.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,047.54 | -- | 4,381.73 | -- | |
| 投资损失 | -449.78 | -- | -3,303.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 859.93 | -- | 108.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 921.88 | -- | 105.75 | -- | |
| 存货的减少 | 30,995.58 | -- | 33,347.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,836.91 | -- | -54,522.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,413.51 | -- | 81,802.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,346.25 | -- | 3,072.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,406.31 | -- | 115,803.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,165.37 | -- | 101,448.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,119.16 | -- | 86,119.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 48,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,046.22 | -- | 63,828.97 | -- | |
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