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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,715,630.88 | 6,333,709.31 | 3,864,218.89 | 1,659,310.22 | |
| 收到的税费返还 | 2,855.21 | 2,592.89 | 2,166.19 | 5.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 152,740.41 | 86,689.23 | 69,448.82 | 56,797.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,876,466.38 | 6,425,403.35 | 3,937,538.87 | 1,717,145.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,794,287.32 | 5,668,178.89 | 3,515,195.22 | 1,578,522.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424,737.14 | 314,557.87 | 227,430.18 | 138,812.73 | |
| 支付的各项税费 | 84,275.25 | 63,124.56 | 42,770.06 | 19,659.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 247,306.24 | 165,565.55 | 104,269.40 | 73,092.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,562,671.55 | 6,200,209.61 | 3,879,508.61 | 1,800,630.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,794.83 | 225,193.74 | 58,030.26 | -83,485.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 374,677.47 | 176,657.72 | 92,818.25 | 77,773.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,277.58 | 38,392.19 | 26,014.96 | 15,835.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,539.10 | 1,258.78 | 781.52 | 5,258.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 413,149.68 | 216,308.69 | 119,614.73 | 98,866.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465,925.78 | 367,769.87 | 235,612.01 | 113,032.88 | |
| 投资所支付的现金 | 353,562.26 | 180,858.42 | 134,466.21 | 73,282.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,577.86 | 15,545.01 | 15,315.52 | 1,423.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,405.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 835,471.11 | 564,173.30 | 385,393.74 | 187,738.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,321.43 | -347,864.61 | -265,779.00 | -88,871.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,824.14 | 36,925.15 | 1,631.00 | 1,301.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,824.14 | 36,925.15 | 1,631.00 | 1,301.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,702,920.29 | 1,354,185.51 | 915,915.43 | 682,819.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 59,976.00 | 59,976.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,756.65 | 1,625.50 | 1,563.58 | 277.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,746,501.08 | 1,452,712.15 | 979,086.01 | 684,398.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,455,711.36 | 1,067,784.73 | 671,163.27 | 372,344.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,110.65 | 87,179.85 | 15,728.89 | 6,392.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,147.87 | 9,747.81 | 554.23 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,812.46 | 105,255.29 | 90,212.93 | 79,202.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,668,634.47 | 1,260,219.86 | 777,105.09 | 457,939.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,866.61 | 192,492.29 | 201,980.92 | 226,458.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,317.81 | -642.27 | -533.99 | 149.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,977.81 | 69,179.16 | -6,301.82 | 54,251.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,088.80 | 201,088.80 | 201,088.80 | 201,088.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,111.00 | 270,267.96 | 194,786.98 | 255,340.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 181,109.06 | -- | 167,618.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,219.46 | -- | 5,566.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,938.32 | -- | 48,336.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,888.10 | -- | 3,792.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,044.98 | -- | 1,595.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.75 | -- | -68.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,889.86 | -- | 757.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,710.60 | -- | 2,544.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,420.32 | -- | 18,398.69 | -- | |
| 投资损失 | -38,485.12 | -- | -19,024.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,094.43 | -- | 4,569.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,784.25 | -- | -4,275.45 | -- | |
| 存货的减少 | -189,453.78 | -- | -272,746.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,008.96 | -- | 40,432.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,468.29 | -- | 44,130.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,407.82 | -- | 2,980.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 313,794.83 | -- | 58,030.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,111.00 | -- | 194,786.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,088.80 | -- | 201,088.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,977.81 | -- | -6,301.82 | -- | |
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