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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,748,582.97 | 8,598,826.66 | 5,276,088.17 | 2,382,809.62 | |
| 收到的税费返还 | 2,956.32 | 2,615.34 | 1,700.11 | 120.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 136,524.62 | 163,206.28 | 112,965.53 | 50,061.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,907,607.96 | 8,767,359.10 | 5,392,424.51 | 2,433,948.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,721,923.81 | 7,158,359.09 | 4,365,533.77 | 2,154,212.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565,076.12 | 439,884.72 | 316,538.68 | 198,644.82 | |
| 支付的各项税费 | 97,410.44 | 74,959.22 | 50,595.26 | 21,238.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,360.12 | 170,966.27 | 109,236.52 | 43,316.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,637,770.49 | 7,837,472.07 | 4,837,780.53 | 2,413,881.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,269,837.47 | 929,887.03 | 554,643.98 | 20,067.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 534,455.81 | 179,282.41 | 97,457.37 | 69,219.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,537.55 | 29,827.43 | 17,449.36 | 9,629.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,582.65 | 1,642.86 | 1,434.86 | 82.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,001.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 565,577.95 | 210,752.71 | 116,341.59 | 78,930.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335,327.23 | 255,831.71 | 177,975.90 | 91,762.91 | |
| 投资所支付的现金 | 604,978.48 | 173,686.47 | 92,468.92 | 40,492.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,924.33 | -1,408.46 | -- | 1,701.63 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,345.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 947,575.43 | 428,109.72 | 270,444.82 | 133,957.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,997.48 | -217,357.01 | -154,103.23 | -55,026.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,049.70 | 19,438.93 | 19,373.93 | 19,150.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,735.00 | 4,110.00 | 4,045.00 | 3,830.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 980,452.37 | 965,556.97 | 818,160.97 | 685,401.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,865.29 | 27,443.46 | 1,978.90 | 949.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,036,367.36 | 1,012,439.36 | 839,513.80 | 705,501.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357,275.97 | 1,056,419.10 | 821,649.09 | 491,784.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,254.29 | 122,808.03 | 30,562.81 | 14,229.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,885.48 | 9,689.78 | 3,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,154.27 | 65,504.82 | 55,579.05 | 45,974.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,601,684.52 | 1,244,731.96 | 907,790.94 | 551,988.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -565,317.17 | -232,292.60 | -68,277.13 | 153,512.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,987.11 | 168.35 | 1,148.26 | -714.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,509.94 | 480,405.77 | 333,411.88 | 117,840.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 212,214.93 | 212,214.93 | 212,214.93 | 212,214.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 536,724.87 | 692,620.70 | 545,626.80 | 330,055.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287,151.56 | -- | 117,598.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,121.92 | -- | 26,660.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170,335.87 | -- | 83,860.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,603.37 | -- | 4,573.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,173.51 | -- | 3,495.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -301.49 | -- | -319.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,500.16 | -- | 557.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,515.94 | -- | -12,193.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 52,019.20 | -- | 30,364.01 | -- | |
| 投资损失 | -24,564.60 | -- | -6,989.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30,674.58 | -- | -32,863.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28,261.27 | -- | 29,956.89 | -- | |
| 存货的减少 | 321,969.53 | -- | 25,274.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,333.78 | -- | -25,915.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 330,192.52 | -- | 286,220.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,781.79 | -- | 9,158.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,269,837.47 | -- | 554,643.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 536,724.87 | -- | 545,626.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 212,214.93 | -- | 212,214.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 324,509.94 | -- | 333,411.88 | -- | |
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