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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,135,342.46 | 2,280,635.45 | |||
| 收到的税费返还 | 893.12 | 132.12 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,008.94 | 45,027.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 5,218,062.34 | 2,326,788.88 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,481,121.00 | 2,248,902.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,142.44 | 230,203.09 | |||
| 支付的各项税费 | 51,111.05 | 29,738.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,300.70 | 76,314.59 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 5,027,947.60 | 2,581,478.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,114.74 | -254,689.71 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,923.83 | 96,320.07 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,780.32 | 8,917.95 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,986.04 | 1,095.67 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 276,690.18 | 106,333.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,345.33 | 84,636.17 | |||
| 投资所支付的现金 | 328,536.51 | 135,686.37 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 486,881.84 | 220,322.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,191.66 | -113,988.85 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,240.00 | 300.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,240.00 | 300.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 644,415.50 | 374,667.97 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,987.75 | 1,243.61 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 662,643.25 | 376,211.58 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 684,285.81 | 213,757.01 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,768.12 | 7,116.36 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406.38 | 406.38 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,518.73 | 9,710.77 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 721,572.66 | 230,584.15 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,929.41 | 145,627.43 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,709.79 | -3,132.82 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,716.11 | -226,183.94 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 536,724.87 | 536,724.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,008.75 | 310,540.93 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 222,792.38 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,668.60 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,017.85 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 4,983.86 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,438.15 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -280.30 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 1,581.61 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2,339.51 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 21,515.48 | -- | |||
| 投资损失 | -12,066.93 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -27,090.49 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -3,887.68 | -- | |||
| 存货的减少 | -156,933.25 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -124,908.36 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 136,064.78 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 13,909.48 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 190,114.74 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 454,008.75 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 536,724.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,716.11 | -- | |||
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