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| 海大集团(002311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,219.34 | 526,734.66 | 279,463.82 | 128,601.76 | |
| 收到的税费返还 | 260.44 | 327.29 | 297.19 | 234.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,894.83 | 27,236.10 | 18,338.49 | 6,387.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,374.61 | 554,298.05 | 298,099.50 | 135,223.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 737,731.47 | 484,677.66 | 234,341.59 | 88,099.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,154.25 | 14,188.27 | 8,849.33 | 3,147.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,318.17 | 3,859.51 | 1,515.54 | 737.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,354.78 | 35,432.25 | 18,736.93 | 8,138.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 795,558.66 | 538,157.68 | 263,443.39 | 100,123.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,184.04 | 16,140.37 | 34,656.12 | 35,100.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,715.39 | 13,969.90 | 8,392.24 | 4,834.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.63 | 33.79 | 5.52 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49.75 | 277.88 | 277.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,873.84 | 14,281.58 | 8,675.63 | 4,834.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,110.47 | 17,376.01 | 13,176.76 | 6,296.78 | |
| 投资所支付的现金 | 35,108.93 | 14,145.59 | 5,912.69 | 2,376.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,191.00 | 1,583.48 | 171.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,686.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,905.60 | 34,712.60 | 20,672.94 | 8,843.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,031.76 | -20,431.02 | -11,997.30 | -4,009.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,100.50 | 23,233.58 | 999.91 | 899.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,552.01 | 6,552.01 | 6,552.01 | 6,552.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,682.52 | 29,785.59 | 7,551.92 | 7,451.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,010.29 | 60,598.12 | 46,297.82 | 36,657.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,255.23 | 5,104.07 | 4,960.63 | 440.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 622.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626.87 | 8,847.31 | 8,538.14 | 225.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,892.39 | 74,549.50 | 59,796.59 | 37,323.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,209.87 | -44,763.91 | -52,244.67 | -29,871.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.14 | -5.86 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,437.81 | -49,060.42 | -29,585.85 | 1,219.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,271.97 | 154,271.97 | 154,271.97 | 154,271.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,834.15 | 105,211.55 | 124,686.11 | 155,491.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,123.67 | -- | 6,561.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,474.62 | -- | 1,266.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,652.30 | -- | 2,748.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.70 | -- | 260.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.78 | -- | 207.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.32 | -- | 0.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -906.84 | -- | -754.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,160.89 | -- | 432.76 | -- | |
| 投资损失 | 594.17 | -- | 1,398.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.03 | -- | -575.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.65 | -- | -158.09 | -- | |
| 存货的减少 | -22,707.47 | -- | -11,296.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,658.09 | -- | -1,989.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,474.79 | -- | 36,554.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,184.04 | -- | 34,656.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,147.22 | 105,211.55 | 124,686.11 | 155,491.89 | |
| 现金的期初余额 | 160,823.98 | 154,271.97 | 154,271.97 | 154,271.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,437.81 | -49,060.42 | -29,585.85 | 1,219.93 | |
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