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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,452.50 | 157,305.38 | 96,167.54 | 47,346.73 | |
| 收到的税费返还 | 201.36 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,062.81 | 13,137.29 | 11,006.39 | 7,374.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,716.67 | 170,542.67 | 107,273.93 | 54,721.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,734.52 | 143,308.79 | 84,147.71 | 39,632.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,840.92 | 14,546.89 | 9,441.53 | 4,732.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,463.09 | 1,679.38 | 889.36 | 616.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,510.76 | 6,661.98 | 3,291.81 | 1,819.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,549.29 | 166,197.04 | 97,770.41 | 46,801.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,167.38 | 4,345.63 | 9,503.51 | 7,919.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.55 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,235.30 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 613.40 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,072.25 | 10,300.00 | 10,300.00 | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,822.64 | 32,161.83 | 23,370.99 | 10,274.94 | |
| 投资所支付的现金 | 3,002.08 | 3,002.08 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,824.72 | 35,163.91 | 23,370.99 | 10,274.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,752.47 | -24,863.91 | -13,070.99 | -9,774.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,833.00 | 111,157.00 | 62,017.00 | 43,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440.00 | 22,458.16 | 21,102.02 | 14,837.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,313.00 | 133,655.16 | 83,119.02 | 58,587.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,687.00 | 112,183.00 | 71,063.00 | 47,246.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,206.04 | 5,730.59 | 4,352.62 | 2,320.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,182.46 | 1,354.89 | 562.14 | 562.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,075.50 | 119,268.47 | 75,977.76 | 50,129.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,762.50 | 14,386.69 | 7,141.27 | 8,458.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,347.59 | -6,131.59 | 3,573.79 | 6,603.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,703.13 | 100,703.13 | 100,703.13 | 100,703.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,355.54 | 94,571.54 | 104,276.92 | 107,306.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,386.36 | -- | -5,141.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -138.06 | -- | 151.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,533.26 | -- | 8,154.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 489.48 | -- | 267.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.66 | -- | -122.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,348.20 | -- | -1,367.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,453.82 | -- | 4,600.87 | -- | |
| 投资损失 | -171.64 | -- | -48.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.78 | -- | -6.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,036.81 | -- | 425.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,217.30 | -- | -15,532.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,999.90 | -- | 18,340.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.48 | -- | -217.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,167.38 | -- | 9,503.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,355.54 | -- | 104,276.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,703.13 | -- | 100,703.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,347.59 | -- | 3,573.79 | -- | |
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