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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,698.99 | 181,981.50 | 113,473.53 | 63,352.83 | |
| 收到的税费返还 | 10.00 | 108.70 | 108.70 | 17.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,446.12 | 8,186.42 | 7,073.87 | 1,140.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,155.10 | 190,276.61 | 120,656.10 | 64,511.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,473.80 | 149,026.81 | 90,531.51 | 39,196.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,349.77 | 17,576.99 | 10,996.69 | 6,238.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,643.84 | 2,779.27 | 1,836.11 | 767.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,886.55 | 7,232.91 | 5,621.55 | 6,772.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,353.96 | 176,615.98 | 108,985.86 | 52,974.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,801.14 | 13,660.63 | 11,670.24 | 11,536.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.58 | 21.67 | 21.67 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 296.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,184.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 503.53 | 6,206.25 | 21.67 | 3.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,035.71 | 39,884.29 | 16,431.83 | 8,261.32 | |
| 投资所支付的现金 | 25,271.78 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,613.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,422.06 | 39,884.29 | 16,431.83 | 8,261.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,918.53 | -33,678.04 | -16,410.16 | -8,257.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,690.35 | 94,261.59 | 83,902.97 | 83,902.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,787.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 171,745.00 | 163,945.00 | 108,415.00 | 53,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,329.68 | 17,400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 275,765.03 | 275,606.59 | 192,717.97 | 137,952.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 195,406.00 | 147,688.00 | 90,691.52 | 51,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,265.18 | 5,411.39 | 1,412.52 | 2,775.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,068.96 | 28,584.83 | 32,051.04 | 44,470.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,740.14 | 181,684.22 | 124,155.08 | 98,521.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,024.89 | 93,922.37 | 68,562.89 | 39,431.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,907.51 | 73,904.96 | 63,822.97 | 42,710.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,356.69 | 169,356.64 | 169,356.64 | 169,356.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,264.20 | 243,261.60 | 233,179.61 | 212,066.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,323.99 | -- | 6,900.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.33 | -- | 248.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,090.83 | -- | 10,340.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.05 | -- | 222.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.56 | -- | 11.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.21 | -- | -13.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 50.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,467.97 | -- | 2,425.17 | -- | |
| 投资损失 | -62.30 | -- | -8.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.72 | -- | -4.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,122.65 | -- | -2,923.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,942.80 | -- | 49,123.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,369.54 | -- | -55,637.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.48 | -- | 984.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,801.14 | -- | 11,670.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,264.20 | -- | 233,179.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,356.69 | -- | 169,356.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,907.51 | -- | 63,822.97 | -- | |
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