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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,820.22 | 458,256.74 | 262,930.91 | 150,422.24 | |
| 收到的税费返还 | 11,560.86 | 423.53 | 404.45 | 128.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,580.77 | 10,727.27 | 6,421.83 | 2,533.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 696,961.84 | 469,407.54 | 269,757.19 | 153,083.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,328.49 | 423,169.72 | 276,804.10 | 129,371.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,930.05 | 25,939.01 | 16,718.44 | 6,442.40 | |
| 支付的各项税费 | 9,522.47 | 8,505.66 | 2,818.77 | 886.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,354.63 | 4,635.54 | 7,591.98 | 13,325.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 631,135.64 | 462,249.93 | 303,933.29 | 150,026.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,826.21 | 7,157.61 | -34,176.11 | 3,057.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.18 | 240.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 152.25 | 8.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,107.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,572.16 | 51,574.35 | 39,074.35 | 502.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,809.43 | 51,966.60 | 39,083.10 | 502.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,288.12 | 22,707.75 | 16,218.36 | 10,640.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 80.53 | 80.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 56,280.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,568.12 | 24,288.28 | 17,798.89 | 10,640.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,758.69 | 27,678.32 | 21,284.21 | -10,137.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 224,910.00 | 174,375.83 | 131,445.83 | 74,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,562.95 | 110,612.00 | 97,100.00 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 351,472.95 | 284,987.83 | 228,545.83 | 109,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,523.26 | 223,899.69 | 149,103.39 | 82,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,481.10 | 12,108.99 | 7,975.13 | 4,127.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,769.42 | 49,774.83 | 29,331.19 | 10,204.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,773.77 | 285,783.52 | 186,409.71 | 97,132.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,300.83 | -795.69 | 42,136.12 | 12,367.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,766.70 | 34,040.24 | 29,244.22 | 5,287.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,401.62 | 10,401.62 | 10,401.62 | 10,401.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,168.31 | 44,441.85 | 39,645.84 | 15,689.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,434.45 | -- | 6,446.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,217.43 | -- | 70.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,402.57 | -- | 10,022.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.20 | -- | 458.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.56 | -- | 80.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 738.35 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,053.29 | -- | 9,382.77 | -- | |
| 投资损失 | 6,183.72 | -- | -289.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.77 | -- | 208.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,840.44 | -- | -16,180.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,850.88 | -- | 27,139.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,378.66 | -- | -71,288.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -463.34 | -- | -227.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,826.21 | -- | -34,176.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,168.31 | -- | 39,645.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,401.62 | -- | 10,401.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,766.70 | -- | 29,244.22 | -- | |
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