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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,451.94 | 218,712.46 | 129,329.19 | 48,182.15 | |
| 收到的税费返还 | 8,430.80 | 6,881.66 | 2,265.23 | 953.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,566.95 | 36,628.87 | 19,614.59 | 39,084.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,449.69 | 262,222.99 | 151,209.01 | 88,220.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,249.62 | 240,970.39 | 143,749.15 | 38,950.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,451.60 | 46,745.90 | 37,962.59 | 4,004.37 | |
| 支付的各项税费 | 8,559.90 | 6,704.81 | 3,841.87 | 2,103.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,070.67 | 57,472.94 | 37,272.29 | 61,091.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 382,331.79 | 351,894.04 | 222,825.90 | 106,149.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,882.10 | -89,671.05 | -71,616.89 | -17,928.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,900.00 | 3,465.86 | 3,465.86 | 10.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.23 | -- | -- | -184.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 485.68 | 483.61 | 483.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,104.67 | 23,752.02 | 23,752.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,194.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,516.58 | 27,701.50 | 27,701.43 | 1,019.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,469.95 | 2,783.40 | 1,527.80 | 191.65 | |
| 投资所支付的现金 | 15,383.14 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,853.09 | 10,783.40 | 9,527.80 | 201.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,663.49 | 16,918.10 | 18,173.62 | 817.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,547.69 | 64,999.18 | 61,363.07 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,110.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 15,007.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,934.94 | 7,655.62 | 7,655.62 | 28,427.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,592.63 | 95,654.80 | 92,018.69 | 43,434.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,899.16 | 6,399.16 | 3,799.16 | 2,856.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,593.63 | 5,221.44 | 2,952.16 | 1,338.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 445.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,595.70 | 10,010.24 | 9,922.93 | 11,843.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,088.49 | 21,630.84 | 16,674.25 | 16,038.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,504.14 | 74,023.96 | 75,344.45 | 27,395.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 479.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,765.13 | 1,271.00 | 21,901.19 | 10,284.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,641.54 | 17,641.54 | 17,641.54 | 17,641.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,406.68 | 18,912.55 | 39,542.73 | 27,925.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,285.64 | -- | 14,732.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,770.36 | -- | 3,543.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,539.26 | -- | 5,479.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 619.87 | -- | 296.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.28 | -- | 13.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,367.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,045.34 | -- | 3,500.03 | -- | |
| 投资损失 | 41,916.65 | -- | -21,402.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.49 | -- | -30.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,226.23 | -- | -10,684.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,259.04 | -- | -15,305.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -50,563.39 | -- | -51,539.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -843.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,882.10 | -- | -71,616.89 | -- | |
| 债务转为资本 | 54,631.09 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,406.68 | -- | 39,542.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,641.54 | -- | 17,641.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,765.13 | -- | 21,901.19 | -- | |
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