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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,869.68 | 319,036.14 | 198,848.91 | 77,499.71 | |
| 收到的税费返还 | 104.00 | 475.16 | 475.16 | 104.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,780.31 | 3,828.64 | 1,871.88 | 1,952.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 449,754.00 | 323,339.94 | 201,195.96 | 79,556.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,225.40 | 342,342.57 | 234,211.87 | 115,908.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,710.05 | 23,744.30 | 15,092.27 | 7,764.90 | |
| 支付的各项税费 | 8,067.01 | 4,922.61 | 3,351.51 | 1,441.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,675.09 | 7,467.96 | 4,853.49 | 2,322.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 482,677.55 | 378,477.44 | 257,509.13 | 127,437.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,923.56 | -55,137.50 | -56,313.17 | -47,881.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,053.86 | 24,421.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.19 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.85 | 4.44 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,052.57 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,357.46 | 24,425.44 | 20,000.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,884.68 | 44,554.64 | 22,490.63 | 10,703.82 | |
| 投资所支付的现金 | 57,708.81 | 55,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 305.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,987.32 | -- | 12,434.00 | 2,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,885.81 | 99,554.64 | 84,924.63 | 12,803.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,528.35 | -75,129.21 | -64,924.60 | -12,803.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,638.00 | 552.00 | 350.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,338.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 288,840.00 | 257,080.00 | 182,000.00 | 123,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 34,720.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,702.00 | 57,863.21 | -- | 1,712.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,900.00 | 315,495.21 | 182,350.00 | 124,812.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,027.00 | 139,481.00 | 103,965.00 | 38,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,117.86 | 5,762.24 | 3,292.43 | 3,658.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,678.10 | 35,579.83 | 13,050.13 | 1,763.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,822.96 | 180,823.08 | 120,307.56 | 43,522.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,077.04 | 134,672.13 | 62,042.44 | 81,290.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,374.87 | 4,405.42 | -59,195.34 | 20,605.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,264.20 | 174,264.20 | 174,264.20 | 174,264.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,889.33 | 178,669.62 | 115,068.87 | 194,869.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,390.61 | -- | 3,023.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,042.63 | -- | 837.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,280.24 | -- | 10,235.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 954.55 | -- | 366.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.79 | -- | -311.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.53 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,001.90 | -- | 2,977.38 | -- | |
| 投资损失 | -447.95 | -- | -285.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -260.48 | -- | -21.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,099.66 | -- | -43,801.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,758.81 | -- | -31,342.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,263.53 | -- | 2,271.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.48 | -- | -262.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,923.56 | -- | -56,313.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,889.33 | -- | 115,068.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,264.20 | -- | 174,264.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,374.87 | -- | -59,195.34 | -- | |
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