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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,904.59 | 401,370.47 | 277,675.90 | 166,467.85 | 75,709.99 |
| 收到的税费返还 | 1,489.36 | 8,643.94 | 7,692.73 | 4,678.83 | 1,288.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,702.37 | 4,970.04 | 4,675.67 | 3,479.28 | 2,381.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,096.32 | 414,984.45 | 290,044.30 | 174,625.96 | 79,380.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,397.95 | 384,941.50 | 275,499.17 | 176,063.49 | 80,612.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,283.96 | 22,709.60 | 16,167.83 | 11,139.68 | 5,004.69 |
| 支付的各项税费 | 2,761.54 | 9,350.49 | 6,288.78 | 3,854.35 | 2,156.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 751.51 | 11,281.16 | 14,196.17 | 8,845.60 | 4,196.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,194.94 | 428,282.75 | 312,151.95 | 199,903.14 | 91,970.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.63 | -13,298.30 | -22,107.65 | -25,277.17 | -12,590.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | 10,800.00 | 10,851.07 | 10,851.07 | 5,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.04 | 51.07 | -- | -- | 43.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.43 | 577.17 | 333.28 | 282.12 | 249.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.99 | 0.90 | 0.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 318.47 | 11,468.23 | 11,185.26 | 11,134.09 | 6,093.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.47 | 11,976.52 | 8,273.26 | 6,068.05 | 2,319.97 |
| 投资所支付的现金 | 181.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 2,990.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,035.47 | 19,967.90 | 16,264.64 | 14,059.43 | 5,309.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,717.00 | -8,499.67 | -5,079.38 | -2,925.33 | 783.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,290.00 | 31,148.70 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,544.89 | 66,264.90 | 52,986.57 | 45,095.20 | 18,812.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,834.89 | 97,903.60 | 76,876.57 | 68,985.20 | 41,812.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 23,510.00 | 23,510.00 | 15,110.00 | 15,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.80 | 8,745.54 | 6,159.87 | 4,622.94 | 1,003.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,585.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,966.67 | 55,135.22 | 30,760.25 | 27,208.88 | 18,096.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,567.47 | 87,390.77 | 60,430.12 | 46,941.82 | 34,209.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267.42 | 10,512.83 | 16,446.44 | 22,043.38 | 7,602.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.55 | 263.70 | 314.12 | 267.52 | 148.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,518.66 | -11,021.44 | -10,426.47 | -5,891.61 | -4,055.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,385.24 | 21,406.68 | 21,406.68 | 21,406.68 | 21,406.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,866.58 | 10,385.24 | 10,980.21 | 15,515.07 | 17,351.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,798.37 | -- | 4,528.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 879.28 | -- | 62.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,797.52 | -- | 5,710.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.67 | -- | 809.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.80 | -- | 8.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112.26 | -- | 42.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 238.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,260.02 | -- | 3,111.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 511.67 | -- | -753.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 128.75 | -- | -154.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -112.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,564.61 | -- | -24,064.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,451.99 | -- | -26,925.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,603.05 | -- | 11,038.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,298.30 | -- | -25,277.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,385.24 | -- | 15,515.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,406.68 | -- | 21,406.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,021.44 | -- | -5,891.61 | -- |
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