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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,683.56 | 455,798.64 | 278,413.28 | 141,835.14 | |
| 收到的税费返还 | 11,774.33 | 554.07 | 417.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,117.90 | 15,988.78 | 2,393.65 | 238.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 613,575.79 | 472,341.49 | 281,224.06 | 142,073.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,171.84 | 393,795.55 | 254,628.03 | 133,386.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,176.93 | 23,480.86 | 13,433.29 | 7,478.11 | |
| 支付的各项税费 | 8,050.16 | 8,898.45 | 4,165.03 | 1,683.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,882.33 | 12,116.00 | 7,190.12 | 4,235.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 479,281.26 | 438,290.86 | 279,416.46 | 146,784.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,294.53 | 34,050.63 | 1,807.60 | -4,710.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,048.58 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 507.96 | 498.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,835.16 | 20,677.84 | 6,776.68 | 6,146.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,786.67 | -- | -- | 2.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,178.38 | 71,176.33 | 56,776.68 | 56,148.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,142.04 | 29,944.13 | 20,736.60 | 12,939.89 | |
| 投资所支付的现金 | 171,228.06 | 7,540.00 | 7,540.00 | 7,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,370.10 | 37,484.13 | 28,276.60 | 20,379.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,191.72 | 33,692.19 | 28,500.09 | 35,768.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.00 | 390.00 | 290.00 | 290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,640.00 | 233,130.00 | 187,100.00 | 107,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,808.16 | 24,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,738.16 | 257,520.00 | 199,390.00 | 107,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,474.00 | 235,743.00 | 160,270.00 | 89,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,727.02 | 21,928.96 | 13,046.94 | 5,357.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,964.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,127.67 | 57,398.84 | 45,055.89 | 34,908.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,328.69 | 315,070.80 | 218,372.83 | 130,035.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,590.53 | -57,550.80 | -18,982.83 | -22,145.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,487.72 | 10,192.03 | 11,324.85 | 8,912.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,889.33 | 143,889.32 | 143,889.33 | 143,889.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,401.62 | 154,081.35 | 155,214.18 | 152,801.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,172.37 | -- | 8,499.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,615.65 | -- | 511.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,340.50 | -- | 12,262.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.89 | -- | 528.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.18 | -- | -336.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,325.11 | -- | 13.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,967.52 | -- | 7,578.63 | -- | |
| 投资损失 | -987.80 | -- | -674.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -361.83 | -- | -223.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,982.36 | -- | -3,324.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,339.38 | -- | -63,755.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,020.62 | -- | 40,795.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -454.52 | -- | -66.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 134,294.53 | -- | 1,807.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,401.62 | -- | 155,214.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,889.33 | -- | 143,889.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,487.72 | -- | 11,324.85 | -- | |
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