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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,787.68 | 168,724.36 | 103,868.95 | 53,761.38 | |
| 收到的税费返还 | 372.75 | 212.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,962.88 | 5,370.47 | 3,781.66 | 3,065.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,123.31 | 174,307.11 | 107,650.61 | 56,826.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,057.47 | 136,663.47 | 78,776.36 | 22,552.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,805.50 | 16,666.22 | 9,922.58 | 4,797.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,691.92 | 1,694.26 | 930.99 | 337.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.23 | 5,616.64 | 3,518.96 | 1,398.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,246.11 | 160,640.60 | 93,148.89 | 29,084.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,877.20 | 13,666.52 | 14,501.72 | 27,741.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,783.82 | 368.33 | 368.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,235.60 | 10,327.90 | 10,327.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,019.42 | 10,696.23 | 10,696.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,417.14 | 15,261.86 | 11,224.42 | 6,920.02 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,917.14 | 15,261.86 | 11,224.42 | 6,920.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,897.72 | -4,565.63 | -528.18 | -6,920.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,120.00 | 137,520.00 | 73,810.00 | 49,460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,960.98 | 13,191.66 | 60.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,280.98 | 150,711.66 | 73,870.00 | 49,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,022.00 | 112,687.86 | 67,537.00 | 34,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,219.44 | 8,969.99 | 6,093.43 | 2,817.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,017.86 | 31,507.52 | 30,900.00 | 19,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,259.30 | 153,165.36 | 104,530.43 | 57,017.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,021.68 | -2,453.70 | -30,660.43 | -7,457.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,001.16 | 6,647.18 | -16,686.89 | 13,364.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,355.54 | 98,364.84 | 98,355.54 | 98,355.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,356.69 | 105,012.02 | 81,668.64 | 111,719.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,732.52 | -- | 2,235.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.58 | -- | 349.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,713.62 | -- | 9,868.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.00 | -- | 409.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.00 | -- | -32.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,284.99 | -- | -368.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,077.78 | -- | 6,323.49 | -- | |
| 投资损失 | -20.89 | -- | -19.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.54 | -- | 7.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,373.29 | -- | -3,989.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -834.14 | -- | -8,173.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,650.36 | -- | 8,109.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -435.48 | -- | -217.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,877.20 | -- | 14,501.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,356.69 | -- | 81,668.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,355.54 | -- | 98,355.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,001.16 | -- | -16,686.89 | -- | |
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