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| 华英农业(002321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 312,473.43 | 238,711.11 | 154,489.81 | 72,575.19 | |
| 收到的税费返还 | 5,004.19 | 2,520.26 | 1,638.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,326.69 | 48,925.20 | 30,833.51 | 1,024.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,804.32 | 290,156.57 | 186,961.61 | 73,599.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,115.27 | 242,009.98 | 163,313.98 | 65,521.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,851.26 | 14,361.99 | 9,966.13 | 4,897.38 | |
| 支付的各项税费 | 6,993.02 | 5,115.46 | 3,743.31 | 1,705.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,280.19 | 15,474.14 | 9,534.65 | 1,533.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,239.74 | 276,961.57 | 186,558.08 | 73,658.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,435.43 | 13,195.00 | 403.53 | -58.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 242.41 | 170.76 | 121.50 | 120.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128.18 | 914.42 | 914.42 | 914.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 370.59 | 1,085.19 | 1,035.93 | 1,034.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 950.28 | 1,347.53 | 1,012.62 | 529.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 254.37 | 1,194.39 | 884.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,204.65 | 2,541.92 | 1,897.45 | 529.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -834.06 | -1,456.73 | -861.52 | 505.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,508.27 | 7,760.00 | 7,760.00 | 3,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,508.27 | 7,760.00 | 7,760.00 | 3,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,622.51 | 17,669.63 | 6,512.51 | 12.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,261.93 | 1,659.38 | 1,308.36 | 1,238.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,016.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,257.55 | 4,239.10 | 4,239.10 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,142.00 | 23,568.10 | 12,059.97 | 4,750.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,366.27 | -15,808.10 | -4,299.97 | -990.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,931.73 | -4,069.84 | -4,757.96 | -544.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,709.81 | 9,709.81 | 9,709.81 | 9,709.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,641.54 | 5,639.97 | 4,951.84 | 9,165.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -253,605.71 | -- | -15,922.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299,359.97 | -- | 1,189.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,626.25 | -- | 7,349.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,686.69 | -- | 1,833.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.32 | -- | 2.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,434.56 | -- | 25.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16,436.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,901.11 | -- | 5,210.19 | -- | |
| 投资损失 | -158,909.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -490.77 | -- | -22.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,532.94 | -- | -12,803.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,908.81 | -- | -10,397.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,473.50 | -- | 24,146.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -207.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,435.43 | -- | 403.53 | -- | |
| 债务转为资本 | 162,303.08 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,641.54 | -- | 4,951.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,709.81 | -- | 9,709.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,931.73 | -- | -4,757.96 | -- | |
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