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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,076.42 | 73,106.27 | 45,216.64 | 19,767.04 | |
| 收到的税费返还 | 2,261.02 | 1,804.35 | 967.52 | 299.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,230.36 | 3,847.93 | 331.95 | 1,357.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,567.81 | 78,758.55 | 46,516.11 | 21,423.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,422.09 | 54,318.14 | 37,274.57 | 19,910.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,626.11 | 14,289.80 | 9,458.46 | 5,321.48 | |
| 支付的各项税费 | 9,644.43 | 7,609.72 | 4,170.98 | 2,640.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,610.09 | 13,730.98 | 8,226.66 | 4,941.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,302.72 | 89,948.64 | 59,130.67 | 32,813.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,265.08 | -11,190.09 | -12,614.56 | -11,390.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,897.10 | 50,390.80 | 49,490.10 | 40,662.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 371.48 | 244.23 | 230.26 | 203.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.54 | 14.31 | 8.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,303.12 | 50,649.34 | 49,728.47 | 40,865.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,387.21 | 8,427.71 | 7,579.02 | 1,939.05 | |
| 投资所支付的现金 | 44,318.40 | 37,951.60 | 35,344.60 | 31,184.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,481.95 | 8,810.50 | 2,643.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.59 | 5,615.47 | 15.31 | 1.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,223.15 | 60,805.28 | 45,582.08 | 33,125.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,920.03 | -10,155.95 | 4,146.39 | 7,740.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,233.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,528.00 | 13,728.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,761.52 | 13,728.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,809.32 | 3,520.60 | 3,260.08 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,125.36 | 2,130.35 | 2,115.80 | 2,109.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,516.69 | 6,232.95 | 5,957.88 | 2,109.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,244.83 | 7,495.05 | 4,042.12 | -2,109.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.15 | 54.53 | 57.32 | 25.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,648.04 | -13,796.46 | -4,368.72 | -5,734.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,124.95 | 26,285.82 | 26,285.82 | 25,124.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,772.99 | 12,489.37 | 21,917.10 | 19,390.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,726.59 | -- | 5,181.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,335.97 | -- | 272.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,924.00 | -- | 1,438.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,342.74 | -- | 525.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.95 | -- | 25.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 490.25 | -- | 8.24 | -- | |
| 投资损失 | -166.62 | -- | -133.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -292.38 | -- | 24.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,653.88 | -- | -11,502.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,176.20 | -- | -13,877.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,519.97 | -- | 5,423.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 131.16 | -- | -0.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,265.08 | -- | -12,614.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,772.99 | -- | 21,917.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,124.95 | -- | 26,285.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,648.04 | -- | -4,368.72 | -- | |
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