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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,876.41 | 289,504.19 | 183,836.87 | 77,454.62 | |
| 收到的税费返还 | 5,612.29 | 2,295.09 | 1,606.60 | 1,020.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,940.55 | 10,915.24 | 8,622.53 | 5,951.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,429.25 | 302,714.51 | 194,066.01 | 84,426.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,902.14 | 174,575.11 | 115,195.27 | 54,007.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,024.62 | 44,749.84 | 30,319.15 | 16,449.60 | |
| 支付的各项税费 | 20,891.59 | 13,149.58 | 9,632.85 | 3,192.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,790.69 | 40,759.91 | 25,620.46 | 13,727.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,609.04 | 273,234.43 | 180,767.73 | 87,378.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,820.21 | 29,480.08 | 13,298.28 | -2,951.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,030.00 | 5,037.07 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.37 | 14.30 | 14.30 | 0.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,566.99 | 2,544.63 | 2,544.27 | 2,544.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,998.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,765.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,376.19 | 7,596.00 | 7,558.57 | 3,544.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,390.63 | 58,911.03 | 41,119.95 | 20,776.94 | |
| 投资所支付的现金 | 23,200.00 | 9,125.43 | 7,625.43 | 6,425.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,590.63 | 68,036.46 | 48,745.38 | 27,202.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,214.44 | -60,440.47 | -41,186.81 | -23,657.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,752.53 | 133,815.59 | 102,787.92 | 62,784.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,752.53 | 135,315.59 | 104,287.92 | 62,784.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,754.90 | 111,688.48 | 81,176.59 | 49,196.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,214.19 | 35,685.25 | 33,320.05 | 2,283.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,844.61 | 243.63 | -- | 20.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,813.70 | 147,617.36 | 114,496.63 | 51,500.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,061.18 | -12,301.77 | -10,208.72 | 11,283.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.03 | -129.62 | -210.60 | -248.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,425.37 | -43,391.77 | -38,307.84 | -15,573.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,567.98 | 77,567.98 | 77,567.98 | 77,567.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,142.61 | 34,176.20 | 39,260.14 | 61,994.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,630.59 | -- | 9,743.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,119.70 | -- | 1,070.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,547.69 | -- | 7,709.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,268.49 | -- | 2,251.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,350.88 | -- | 1,173.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -312.38 | -- | 5.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 938.69 | -- | 5.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 36.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,275.21 | -- | 3,497.78 | -- | |
| 投资损失 | -822.12 | -- | -4,712.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,815.19 | -- | -998.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.22 | -- | -8.52 | -- | |
| 存货的减少 | 5,960.48 | -- | 1,180.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,616.13 | -- | -20,093.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,194.33 | -- | 13,413.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -974.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,820.21 | -- | 13,298.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,142.61 | -- | 39,260.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,567.98 | -- | 77,567.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,425.37 | -- | -38,307.84 | -- | |
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