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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,005.35 | 194,939.80 | 123,530.76 | 57,655.53 | |
| 收到的税费返还 | 16,831.11 | 16,030.49 | 1,382.18 | 827.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,956.70 | 12,957.96 | 11,278.10 | 4,294.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 341,793.16 | 223,928.25 | 136,191.04 | 62,777.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,445.68 | 140,823.84 | 97,766.59 | 44,439.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,877.35 | 38,230.60 | 25,225.90 | 13,619.11 | |
| 支付的各项税费 | 21,054.55 | 12,816.88 | 9,671.38 | 5,450.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,607.36 | 32,919.15 | 22,425.83 | 12,715.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,984.94 | 224,790.46 | 155,089.70 | 76,225.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,808.22 | -862.21 | -18,898.65 | -13,448.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 589,482.10 | 567,787.51 | 500,585.10 | 242,438.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.71 | 404.91 | 374.60 | 129.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 808.06 | 11.84 | 18.20 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 259.98 | 0.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 591,040.85 | 568,204.39 | 500,977.90 | 242,577.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,389.11 | 49,723.59 | 27,129.10 | 7,191.66 | |
| 投资所支付的现金 | 589,847.17 | 567,434.72 | 501,292.54 | 263,148.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,139.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,829.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 667,205.29 | 617,158.31 | 528,421.64 | 270,340.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,164.44 | -48,953.92 | -27,443.74 | -27,762.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 596.67 | 296.37 | 796.37 | 296.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,836.97 | 146,936.97 | 146,936.97 | 113,936.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,433.64 | 147,233.34 | 147,733.34 | 114,233.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,327.38 | 93,831.00 | 77,096.00 | 72,055.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,873.77 | 32,263.29 | 30,055.03 | 1,164.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,516.56 | 14,906.56 | 412.85 | 0.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,717.72 | 141,000.86 | 107,563.88 | 73,220.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,715.93 | 6,232.49 | 40,169.46 | 41,013.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139.22 | 918.44 | 162.89 | -961.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,501.07 | -42,665.20 | -6,010.04 | -1,158.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,069.05 | 95,069.05 | 95,069.05 | 95,335.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,567.98 | 52,403.85 | 89,059.01 | 94,176.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,182.75 | -- | 8,850.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,603.52 | -- | 991.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,906.08 | -- | 5,018.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,293.46 | -- | 1,854.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,073.54 | -- | 1,307.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -546.28 | -- | -13.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.73 | -- | 10.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 204.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,090.28 | -- | 2,385.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,156.65 | -- | 728.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.87 | -- | -871.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.11 | -- | -10.45 | -- | |
| 存货的减少 | -20,582.02 | -- | -15,105.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,972.47 | -- | -36,127.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,934.18 | -- | 11,585.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,168.10 | -- | 292.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,808.22 | -- | -18,898.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,567.98 | -- | 89,059.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,069.05 | -- | 95,069.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,501.07 | -- | -6,010.04 | -- | |
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