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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,939.11 | 93,215.95 | 60,167.02 | 24,219.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,194.67 | 1,680.85 | 1,026.20 | 855.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,414.03 | 7,515.08 | 4,396.10 | 1,164.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,547.81 | 102,411.89 | 65,589.32 | 26,238.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,215.41 | 67,793.70 | 42,468.04 | 21,308.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,022.89 | 18,276.00 | 12,025.09 | 6,504.55 | |
| 支付的各项税费 | 12,871.14 | 6,886.85 | 4,609.09 | 2,507.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,484.04 | 23,501.24 | 20,449.93 | 7,503.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,593.48 | 116,457.79 | 79,552.14 | 37,823.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,954.33 | -14,045.91 | -13,962.82 | -11,584.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,267.10 | 16,793.70 | 10,958.70 | 4,240.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.41 | 36.02 | 35.42 | 19.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 0.30 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,496.36 | 16,830.02 | 10,994.42 | 4,259.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,617.54 | 18,276.14 | 6,686.97 | 1,553.77 | |
| 投资所支付的现金 | 18,329.30 | 19,248.82 | 11,748.82 | 6,905.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,640.14 | 2,196.29 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,586.98 | 39,721.24 | 18,435.78 | 8,458.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,090.62 | -22,891.23 | -7,441.36 | -4,199.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,261.26 | 3,939.00 | 699.00 | 245.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,565.00 | 3,565.00 | 245.00 | 245.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 71,550.00 | 54,350.00 | 38,500.00 | 18,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,811.26 | 58,289.00 | 39,199.00 | 18,345.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,800.00 | 17,750.00 | 16,700.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,485.17 | 3,104.14 | 2,541.89 | 246.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.13 | 150.54 | 60.42 | 33.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,393.30 | 21,004.69 | 19,302.31 | 5,280.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,417.96 | 37,284.31 | 19,896.69 | 13,064.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.02 | 169.68 | 37.66 | 21.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 527.68 | 516.86 | -1,469.84 | -2,698.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,772.99 | 30,839.34 | 30,772.96 | 30,772.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,300.68 | 31,356.20 | 29,303.12 | 28,074.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,763.70 | -- | 1,883.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 909.15 | -- | -64.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,854.48 | -- | 1,603.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,948.35 | -- | 837.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.12 | -- | 74.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.35 | -- | 1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,932.68 | -- | -1,776.94 | -- | |
| 投资损失 | 380.24 | -- | -77.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -913.57 | -- | -210.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,451.32 | -- | -1,830.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,937.33 | -- | 1,588.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,523.11 | -- | -16,468.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 744.62 | -- | 476.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,954.33 | -- | -13,962.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,300.68 | -- | 29,303.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,772.99 | -- | 30,772.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 527.68 | -- | -1,469.84 | -- | |
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