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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,243.27 | 131,677.34 | 81,157.64 | 32,554.49 | |
| 收到的税费返还 | 2,450.92 | 1,345.33 | 870.99 | 578.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,798.79 | 16,632.84 | 7,248.70 | 3,284.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,492.97 | 149,655.50 | 89,277.33 | 36,417.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,089.21 | 93,213.39 | 61,103.39 | 25,847.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,506.22 | 30,692.49 | 20,422.65 | 10,978.68 | |
| 支付的各项税费 | 15,205.06 | 10,155.60 | 6,197.40 | 3,568.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,935.75 | 30,019.28 | 19,160.96 | 9,863.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,736.24 | 164,080.77 | 106,884.39 | 50,257.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,756.72 | -14,425.27 | -17,607.06 | -13,839.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 731,329.28 | 535,747.60 | 488,037.20 | 295,679.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,031.75 | 13,939.31 | 13,922.44 | 359.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 745,362.29 | 549,688.05 | 501,960.74 | 296,040.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,199.15 | 29,135.63 | 18,144.52 | 8,488.61 | |
| 投资所支付的现金 | 707,929.55 | 518,605.88 | 470,267.97 | 328,756.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,102.73 | 61,102.73 | 61,102.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 365.59 | 278.88 | 17.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 827,597.02 | 609,123.13 | 549,532.31 | 337,245.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,234.73 | -59,435.08 | -47,571.57 | -41,205.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,837.37 | 13,429.96 | 215.55 | 71.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,522.03 | 67,000.00 | 53,500.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,359.40 | 80,429.96 | 53,715.55 | 22,071.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,639.00 | 23,842.02 | 21,983.62 | 7,054.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,516.82 | 11,389.93 | 10,010.71 | 657.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,335.01 | 35.85 | 32.27 | 3.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,490.83 | 35,267.79 | 32,026.59 | 7,715.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,868.56 | 45,162.17 | 21,688.96 | 14,356.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,112.47 | -748.77 | -370.81 | -0.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,721.91 | -29,446.95 | -43,860.48 | -40,689.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,790.97 | 131,790.65 | 131,790.97 | 133,481.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,069.05 | 102,343.70 | 87,930.49 | 92,792.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,040.51 | -- | 28,172.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.84 | -- | 219.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,875.98 | -- | 3,915.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,354.10 | -- | 1,310.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,472.88 | -- | 680.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.61 | -- | 2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.40 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,500.91 | -- | -1,805.09 | -- | |
| 投资损失 | -25,726.46 | -- | -13,702.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,437.78 | -- | -787.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,743.91 | -- | -3,151.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,653.66 | -- | -22,858.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,116.93 | -- | -10,171.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,544.40 | -- | 568.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,756.72 | -- | -17,607.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,069.05 | -- | 87,930.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,790.97 | -- | 131,790.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,721.91 | -- | -43,860.48 | -- | |
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