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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,978.90 | 124,266.84 | 81,916.88 | 31,323.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,987.13 | 1,481.36 | 1,053.23 | 469.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,610.80 | 17,431.26 | 12,664.48 | 4,992.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,576.83 | 143,179.46 | 95,634.59 | 36,786.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,871.68 | 97,730.19 | 69,770.74 | 31,463.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,142.70 | 23,513.82 | 15,993.90 | 8,682.52 | |
| 支付的各项税费 | 14,708.34 | 9,145.99 | 6,109.26 | 4,033.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,077.31 | 29,523.30 | 21,834.65 | 8,482.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,800.03 | 159,913.30 | 113,708.56 | 52,661.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,776.80 | -16,733.84 | -18,073.97 | -15,875.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 471,626.90 | 109,220.78 | 14,299.90 | 4,299.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,050.73 | 486.80 | 5.43 | 1.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.53 | 0.88 | 0.08 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,418.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 159.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 478,277.19 | 109,708.46 | 14,305.41 | 4,300.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,266.48 | 63,880.00 | 39,008.36 | 16,729.26 | |
| 投资所支付的现金 | 497,370.66 | 164,673.29 | 71,510.13 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 581,637.14 | 228,553.29 | 110,518.49 | 17,579.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,359.94 | -118,844.83 | -96,213.08 | -13,278.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164,036.10 | 163,691.20 | 163,661.27 | 295.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,300.00 | 67,650.00 | 57,150.00 | 21,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,336.10 | 231,341.20 | 220,811.27 | 21,445.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,900.00 | 47,675.00 | 34,860.00 | 5,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,837.96 | 10,114.88 | 1,697.51 | 515.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.89 | 142.36 | 103.59 | 5.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,847.85 | 57,932.24 | 36,661.10 | 6,381.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,488.25 | 173,408.96 | 184,150.18 | 15,064.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 585.18 | 198.29 | 147.88 | 12.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,490.29 | 38,028.59 | 70,011.01 | -14,076.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,300.68 | 31,460.51 | 31,300.68 | 36,078.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,790.97 | 69,489.10 | 101,311.68 | 22,001.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,020.01 | -- | 4,158.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,099.48 | -- | 319.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,877.10 | -- | 2,480.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,423.55 | -- | 880.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.59 | -- | 263.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.19 | -- | 6.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.37 | -- | -0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,112.45 | -- | -1,733.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,268.07 | -- | 5.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,031.17 | -- | -641.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -515.54 | -- | -4,077.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -721.86 | -- | 777.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,422.16 | -- | -20,681.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 609.55 | -- | 169.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,776.80 | -- | -18,073.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,790.97 | -- | 101,311.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,300.68 | -- | 31,300.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,490.29 | -- | 70,011.01 | -- | |
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