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| 科华数据(002335) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,390.23 | 384,086.94 | 244,657.39 | 108,179.62 | |
| 收到的税费返还 | 23,452.33 | 22,376.00 | 20,047.29 | 723.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,560.76 | 35,081.24 | 16,345.39 | 4,342.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,403.32 | 441,544.18 | 281,050.07 | 113,245.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,313.77 | 209,012.93 | 138,477.09 | 75,039.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,869.43 | 62,167.31 | 39,502.60 | 16,361.96 | |
| 支付的各项税费 | 23,893.35 | 17,520.64 | 11,400.52 | 6,446.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,844.13 | 75,504.16 | 29,969.62 | 14,565.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,920.68 | 364,205.04 | 219,349.83 | 112,412.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,482.63 | 77,339.14 | 61,700.24 | 832.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,015.60 | 40,015.60 | 40,015.60 | 40,015.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.27 | 208.89 | 208.89 | 19.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 615.80 | 119.97 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 116.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,957.35 | 40,344.47 | 40,224.74 | 40,034.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,064.68 | 36,799.64 | 25,318.63 | 10,636.30 | |
| 投资所支付的现金 | 20,854.03 | 20,314.03 | 20,286.40 | 20,286.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,149.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,276.96 | 57,113.67 | 45,605.03 | 30,922.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,319.61 | -16,769.21 | -5,380.28 | 9,111.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,810.86 | 129,730.80 | 103,849.80 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 116.68 | 116.68 | 116.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,810.86 | 129,847.49 | 103,966.49 | 28,116.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,642.21 | 172,091.20 | 121,675.00 | 36,901.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,533.57 | 10,140.43 | 8,497.09 | 2,338.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,464.93 | 10,372.66 | 4,349.55 | 1,617.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,640.70 | 192,604.29 | 134,521.64 | 40,856.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,829.84 | -62,756.81 | -30,555.15 | -12,740.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 894.58 | 531.04 | 108.33 | -55.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,227.76 | -1,655.84 | 25,873.13 | -2,850.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,524.38 | 46,523.91 | 46,523.91 | 46,523.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,752.13 | 44,868.07 | 72,397.04 | 43,673.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,477.05 | -- | 17,299.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,323.32 | -- | 2,671.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,988.91 | -- | 15,346.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,088.17 | -- | 3,445.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,114.99 | -- | 969.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -368.47 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,289.58 | -- | 57.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 61.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,428.04 | -- | 5,735.16 | -- | |
| 投资损失 | -826.99 | -- | 80.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 743.93 | -- | -823.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -124.60 | -- | -139.75 | -- | |
| 存货的减少 | -52,390.82 | -- | -27,608.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,242.48 | -- | 6,863.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,981.61 | -- | 33,122.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159,482.63 | -- | 61,700.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,752.13 | -- | 72,397.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,524.38 | -- | 46,523.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,227.76 | -- | 25,873.13 | -- | |
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