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科华数据(002335) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,064.05 | 302,201.14 | 203,986.25 | 100,596.45 | |
收到的税费返还 | 5,099.97 | 4,199.84 | 2,805.58 | 1,594.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,396.81 | 13,090.20 | 7,799.70 | 2,001.06 | |
经营活动现金流入小计 | 480,560.82 | 319,491.19 | 214,591.53 | 104,192.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,205.16 | 198,843.72 | 149,992.55 | 76,180.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,685.70 | 51,120.99 | 36,012.08 | 14,778.39 | |
支付的各项税费 | 19,855.27 | 16,857.43 | 11,260.30 | 4,706.22 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,053.20 | 39,688.11 | 34,657.37 | 16,090.52 | |
经营活动现金流出小计 | 398,799.34 | 306,510.24 | 231,922.31 | 111,755.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,761.48 | 12,980.95 | -17,330.78 | -7,563.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.51 | 0.51 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,378.93 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 516.34 | 213.27 | 144.23 | 144.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,895.27 | 213.78 | 144.74 | 144.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,032.80 | 40,560.14 | 15,977.22 | 10,731.96 | |
投资所支付的现金 | 20,049.92 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 77,082.72 | 40,560.14 | 15,977.22 | 10,731.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,187.44 | -40,346.36 | -15,832.48 | -10,587.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 145,982.51 | 139,709.58 | 77,683.33 | 40,082.93 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,194.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 148,176.82 | 139,709.58 | 77,683.33 | 40,082.93 | |
偿还债务支付的现金 | 147,694.16 | 117,000.56 | 66,475.24 | 64,228.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,058.89 | 23,068.91 | 18,165.38 | 2,187.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,171.34 | 10,366.43 | 3,395.37 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 185,924.40 | 150,435.90 | 88,035.99 | 66,416.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,747.58 | -10,726.32 | -10,352.66 | -26,333.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -212.44 | -130.26 | -143.32 | -4.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,385.98 | -38,221.99 | -43,659.24 | -44,488.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,909.89 | 74,909.89 | 74,909.89 | 74,909.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,523.91 | 36,687.90 | 31,250.66 | 30,420.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,853.56 | -- | 19,087.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 818.78 | -- | 3,013.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,240.20 | -- | 10,609.43 | -- | |
无形资产摊销 | 6,736.51 | -- | 218.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,170.12 | -- | 1,134.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.67 | -- | -12.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 743.65 | -- | 51.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -35.26 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,598.33 | -- | 4,702.51 | -- | |
投资损失 | -10,587.43 | -- | -9,628.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,136.49 | -- | -1,432.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,467.10 | -- | -12.33 | -- | |
存货的减少 | -4,678.18 | -- | 133.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -62,077.04 | -- | -56,575.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,385.02 | -- | 5,747.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,761.48 | -- | -17,330.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,523.91 | -- | 31,250.66 | -- | |
现金的期初余额 | 74,909.89 | -- | 74,909.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,385.98 | -- | -43,659.24 | -- |
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