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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,657.07 | 26,623.33 | 16,384.81 | 7,726.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,384.37 | 490.95 | 345.04 | 345.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.35 | 3,682.41 | 2,520.54 | 1,175.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,205.78 | 30,796.69 | 19,250.39 | 9,247.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,667.08 | 25,060.59 | 15,626.20 | 8,166.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,438.44 | 5,467.76 | 3,854.12 | 2,422.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,804.36 | 2,421.38 | 1,831.16 | 1,426.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,292.56 | 9,907.03 | 6,658.71 | 3,106.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,202.44 | 42,856.77 | 27,970.20 | 15,121.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.34 | -12,060.07 | -8,719.80 | -5,874.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.64 | 5.60 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,540.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,545.64 | 5.60 | 0.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,125.68 | 3,897.14 | 3,682.24 | 432.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,111.66 | 4,897.14 | 3,682.24 | 432.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 433.98 | -4,891.54 | -3,681.94 | -432.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.40 | 1,239.55 | 969.32 | 64.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,380.40 | 1,239.55 | 969.32 | 64.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380.40 | 4,760.45 | 5,030.68 | 3,935.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,056.92 | -12,191.16 | -7,371.06 | -2,370.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,636.60 | 39,636.60 | 39,636.60 | 39,636.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,693.51 | 27,445.44 | 32,265.53 | 37,265.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,927.42 | -- | 1,303.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.95 | -- | 210.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.92 | -- | 193.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 860.33 | -- | 339.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.33 | -- | 17.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.99 | -- | -0.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 502.42 | -- | 199.30 | -- | |
| 投资损失 | -87.81 | -- | -19.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.73 | -- | -31.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.04 | -- | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,669.42 | -- | -6,508.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,168.04 | -- | -4,523.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,854.38 | -- | 100.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,003.34 | -- | -8,719.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,693.51 | -- | 32,265.53 | 37,265.60 | |
| 现金的期初余额 | 39,636.60 | -- | 39,636.60 | 39,636.60 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,056.92 | -- | -7,371.06 | -2,370.99 | |
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