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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,533.48 | 122,111.24 | 76,449.87 | 37,163.09 | |
| 收到的税费返还 | 4,596.42 | 2,290.85 | 1,203.10 | 733.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,461.77 | 14,040.09 | 8,469.89 | 3,584.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,591.67 | 138,442.19 | 86,122.86 | 41,481.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,230.33 | 75,066.93 | 47,318.84 | 23,853.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,419.84 | 22,925.32 | 16,549.70 | 10,502.85 | |
| 支付的各项税费 | 13,083.00 | 8,862.70 | 6,645.80 | 3,480.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,935.23 | 32,557.66 | 20,280.20 | 9,634.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,668.40 | 139,412.61 | 90,794.53 | 47,471.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,923.27 | -970.42 | -4,671.67 | -5,990.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.63 | 7.31 | 7.31 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.62 | 7.31 | 7.31 | 0.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,971.20 | 658.46 | 486.40 | 241.23 | |
| 投资所支付的现金 | 13,643.08 | 5,587.58 | 5,550.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,614.28 | 6,246.04 | 6,036.40 | 541.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,595.66 | -6,238.73 | -6,029.09 | -541.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,309.80 | 2,210.80 | 2,210.80 | 2,210.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,309.80 | 2,210.80 | 2,210.80 | 2,210.80 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,459.40 | 29,323.57 | 18,459.40 | 8,825.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,769.20 | 31,534.37 | 20,670.20 | 11,035.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,123.44 | 36,192.38 | 27,261.72 | 17,430.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,332.57 | 5,951.11 | 4,862.69 | 1,077.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,319.57 | 1,319.57 | 1,319.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,746.48 | 31.48 | 31.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,202.49 | 42,174.98 | 32,155.89 | 18,508.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,433.29 | -10,640.60 | -11,485.69 | -7,472.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,105.68 | -17,849.75 | -22,186.45 | -14,003.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,605.77 | 68,605.77 | 68,605.77 | 69,718.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,500.09 | 50,756.02 | 46,419.32 | 55,714.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,099.24 | -- | 744.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,211.58 | -- | 88.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,268.54 | -- | 1,112.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,328.51 | -- | 1,560.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 729.01 | -- | 368.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,525.50 | -- | 2,240.65 | -- | |
| 投资损失 | 640.31 | -- | 97.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.80 | -- | -263.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,166.47 | -- | -15,073.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,127.41 | -- | 6,768.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,601.31 | -- | -2,237.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -158.29 | -- | -79.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,923.27 | -- | -4,671.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,500.09 | -- | 46,419.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,605.77 | -- | 68,605.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,105.68 | -- | -22,186.45 | -- | |
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