- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
积成电子(002339) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,522.42 | 127,876.86 | 76,975.87 | 36,465.16 | |
收到的税费返还 | 3,649.59 | 2,864.39 | 1,919.63 | 951.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,520.42 | 9,644.29 | 7,379.04 | 3,347.72 | |
经营活动现金流入小计 | 224,692.43 | 140,385.54 | 86,274.53 | 40,764.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,465.24 | 103,642.75 | 71,844.06 | 43,286.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,121.14 | 29,993.28 | 21,328.62 | 13,480.54 | |
支付的各项税费 | 11,651.89 | 7,974.30 | 5,486.40 | 3,594.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,898.93 | 28,451.21 | 18,104.05 | 8,352.10 | |
经营活动现金流出小计 | 221,137.20 | 170,061.54 | 116,763.13 | 68,713.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,555.23 | -29,676.00 | -30,488.60 | -27,949.05 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.18 | 6.02 | 0.74 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.82 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 75.99 | 6.02 | 0.74 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,914.61 | 5,985.34 | 3,908.16 | 3,041.74 | |
投资所支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 150.00 | 150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,214.61 | 8,285.34 | 4,058.16 | 3,191.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,138.62 | -8,279.32 | -4,057.42 | -3,191.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 264.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,250.00 | 32,350.00 | 24,850.00 | 10,950.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,514.00 | 32,350.00 | 24,850.00 | 10,950.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,229.00 | 32,662.00 | 17,918.00 | 1,284.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,954.81 | 4,328.67 | 3,702.45 | 644.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 861.42 | 861.42 | 861.42 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.63 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 41,641.43 | 36,990.67 | 21,620.45 | 1,928.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,127.43 | -4,640.67 | 3,229.55 | 9,021.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,710.83 | -42,595.99 | -31,316.47 | -22,118.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,064.10 | 81,064.10 | 81,064.10 | 81,064.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,353.28 | 38,468.12 | 49,747.63 | 58,945.15 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,954.03 | -- | -1,692.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,674.32 | -- | -205.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,040.34 | -- | 997.87 | -- | |
无形资产摊销 | 5,868.53 | -- | 2,380.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.73 | -- | 55.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.58 | -- | 0.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,569.42 | -- | 1,332.95 | -- | |
投资损失 | 2,074.40 | -- | 146.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,859.18 | -- | -231.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,283.98 | -- | -15,235.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,435.36 | -- | 14,667.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,289.47 | -- | -32,958.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 67.19 | -- | 144.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,555.23 | -- | -30,488.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,353.28 | -- | 49,747.63 | -- | |
现金的期初余额 | 81,064.10 | -- | 81,064.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,710.83 | -- | -31,316.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |