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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,696.62 | 151,171.33 | 91,237.04 | 52,077.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,859.45 | 2,510.42 | 1,266.13 | 828.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,383.75 | 9,012.19 | 5,312.92 | 2,321.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,939.82 | 162,693.93 | 97,816.09 | 55,228.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,356.00 | 102,502.73 | 62,083.48 | 41,696.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,721.09 | 37,244.47 | 26,657.27 | 16,239.07 | |
| 支付的各项税费 | 13,052.45 | 8,832.15 | 4,806.59 | 3,056.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,895.84 | 29,799.82 | 18,655.83 | 8,656.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 237,025.37 | 178,379.17 | 112,203.17 | 69,648.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,914.45 | -15,685.24 | -14,387.08 | -14,420.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 318.37 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.45 | 8.71 | 1.61 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141.31 | 393.08 | 167.61 | 0.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,039.95 | 2,842.46 | 1,118.12 | 593.77 | |
| 投资所支付的现金 | 13,889.50 | 3,609.50 | 3,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,929.45 | 6,451.96 | 4,318.12 | 593.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,788.14 | -6,058.89 | -4,150.51 | -593.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.50 | 136.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136.50 | 136.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,869.03 | 43,109.03 | 23,649.03 | 11,683.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,005.53 | 43,245.53 | 23,649.03 | 11,683.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,037.76 | 34,515.63 | 28,474.76 | 5,344.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,246.17 | 3,762.82 | 2,223.73 | 594.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,867.55 | 1,007.15 | 1,007.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.92 | 296.86 | 68.71 | 49.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,780.85 | 38,575.32 | 30,767.19 | 5,988.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,224.68 | 4,670.21 | -7,118.16 | 5,694.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,350.98 | -17,073.92 | -25,655.76 | -9,319.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,565.21 | 72,565.21 | 72,565.21 | 72,565.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,916.19 | 55,491.28 | 46,909.45 | 63,246.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,728.69 | -- | -5,480.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,982.59 | -- | -548.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,544.88 | -- | 1,200.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,084.14 | -- | 1,421.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 443.60 | -- | 210.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.05 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,479.30 | -- | 1,250.71 | -- | |
| 投资损失 | -949.24 | -- | -720.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,505.00 | -- | -330.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,558.46 | -- | -8,179.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,293.46 | -- | 3,910.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,451.06 | -- | -7,270.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.97 | -- | -76.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,914.45 | -- | -14,387.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,916.19 | -- | 46,909.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,565.21 | -- | 72,565.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,350.98 | -- | -25,655.76 | -- | |
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