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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,868.01 | 86,112.64 | 48,511.80 | 25,939.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,070.49 | 2,018.56 | 780.02 | 319.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,797.93 | 12,317.23 | 8,607.02 | 5,575.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,736.42 | 100,448.43 | 57,898.84 | 31,834.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,860.60 | 65,670.17 | 39,038.75 | 21,100.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,984.47 | 20,296.19 | 14,550.11 | 9,005.23 | |
| 支付的各项税费 | 11,087.63 | 5,350.01 | 3,414.29 | 1,817.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,205.34 | 29,939.09 | 21,559.92 | 12,438.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,138.03 | 121,255.46 | 78,563.07 | 44,361.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,598.39 | -20,807.03 | -20,664.22 | -12,526.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 409.45 | 108.45 | 108.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,627.11 | 2,300.85 | 1,765.81 | 1,324.24 | |
| 投资所支付的现金 | 13,050.00 | 12,450.00 | 12,150.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,677.11 | 14,750.85 | 13,915.81 | 13,324.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,267.66 | -14,642.39 | -13,807.36 | -13,324.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,417.60 | 20,318.60 | 4,779.00 | 4,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,878.00 | 4,779.00 | 4,779.00 | 3,745.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 55,500.00 | 59,000.00 | 26,000.00 | 12,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,917.60 | 79,318.60 | 30,779.00 | 16,682.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,112.44 | 37,373.85 | 15,948.87 | 7,500.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,165.80 | 4,191.02 | 3,289.20 | 844.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 285.46 | 285.46 | 285.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.66 | 1,437.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,008.91 | 43,001.87 | 19,238.07 | 8,344.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,908.69 | 36,316.73 | 11,540.93 | 8,337.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,239.43 | 867.31 | -22,930.65 | -17,513.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,366.35 | 49,369.95 | 49,366.35 | 49,366.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,605.77 | 50,237.25 | 26,435.69 | 31,853.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,942.78 | -- | -719.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,978.63 | -- | 365.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,216.11 | -- | 1,026.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,932.13 | -- | 1,340.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 647.01 | -- | 285.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.37 | -- | 3.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,175.56 | -- | 1,871.60 | -- | |
| 投资损失 | -277.24 | -- | -392.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -695.81 | -- | -242.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,957.71 | -- | -15,181.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,959.29 | -- | -6,690.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,700.42 | -- | -2,330.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -117.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,598.39 | -- | -20,664.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,605.77 | -- | 26,435.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,366.35 | -- | 49,366.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,239.43 | -- | -22,930.65 | -- | |
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