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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,793.52 | 73,031.40 | 45,807.89 | 24,833.89 | |
| 收到的税费返还 | 3,387.33 | 1,745.79 | 1,074.14 | 334.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,487.41 | 8,105.90 | 5,152.36 | 1,866.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,668.25 | 82,883.09 | 52,034.40 | 27,035.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,576.31 | 68,040.71 | 38,367.56 | 21,959.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,487.94 | 19,639.29 | 14,245.87 | 8,962.10 | |
| 支付的各项税费 | 15,073.64 | 10,542.71 | 7,479.09 | 5,626.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,167.73 | 23,764.61 | 16,189.91 | 7,876.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,305.62 | 121,987.32 | 76,282.42 | 44,425.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,637.37 | -39,104.23 | -24,248.02 | -17,389.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 392.28 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 1.17 | 1.17 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,118.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,118.98 | 393.46 | 1.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,784.18 | 3,138.21 | 1,895.96 | 1,260.81 | |
| 投资所支付的现金 | 10,982.00 | 11,526.00 | 10,265.00 | 388.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,856.18 | 14,664.21 | 12,160.96 | 1,648.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,737.20 | -14,270.75 | -12,159.78 | -1,648.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 423.40 | 98.00 | 190.90 | 141.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 423.40 | 98.00 | 190.90 | 141.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,589.00 | 55,999.00 | 31,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,012.40 | 56,097.00 | 31,190.90 | 17,141.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,650.00 | 24,500.00 | 13,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,862.20 | 4,074.01 | 3,352.28 | 459.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.41 | 270.41 | 270.41 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,512.20 | 28,574.01 | 16,352.28 | 6,459.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,500.20 | 27,522.99 | 14,838.62 | 10,682.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,125.64 | -25,852.00 | -21,569.19 | -8,356.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,240.71 | 47,239.64 | 47,240.71 | 47,240.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,366.35 | 21,387.64 | 25,671.52 | 38,884.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,427.83 | -- | 2,305.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,131.42 | -- | 447.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,050.39 | -- | 1,036.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,282.23 | -- | 1,111.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 221.84 | -- | 128.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.47 | -- | 0.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,392.74 | -- | 957.94 | -- | |
| 投资损失 | -942.75 | -- | -87.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 487.23 | -- | 32.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,741.48 | -- | -8,158.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,611.76 | -- | -31,530.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,736.76 | -- | 9,506.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -158.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,637.37 | -- | -24,248.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,366.35 | -- | 25,671.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,240.71 | -- | 47,240.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,125.64 | -- | -21,569.19 | -- | |
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