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| 积成电子(002339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,070.81 | 121,951.42 | 84,040.85 | 51,206.42 | |
| 收到的税费返还 | 4,008.77 | 2,111.00 | 1,707.40 | 520.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,530.29 | 12,703.19 | 9,420.45 | 595.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,609.87 | 136,765.61 | 95,168.71 | 52,322.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,544.03 | 79,015.73 | 52,254.12 | 29,553.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,312.07 | 26,124.48 | 18,954.03 | 11,903.74 | |
| 支付的各项税费 | 14,418.40 | 9,203.36 | 7,111.85 | 5,594.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,476.55 | 30,145.67 | 20,473.83 | 7,664.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,751.05 | 144,489.25 | 98,793.83 | 54,715.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,858.82 | -7,723.64 | -3,625.12 | -2,392.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,603.00 | 9,603.00 | 8,103.00 | 5,003.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.69 | 108.80 | 103.28 | 46.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.91 | 7.90 | 0.41 | 0.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | 0.15 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,719.76 | 9,719.84 | 8,206.69 | 5,049.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,458.03 | 1,470.21 | 810.12 | 283.07 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.20 | 1,000.00 | 900.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,458.23 | 2,470.21 | 1,710.12 | 583.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,261.53 | 7,249.63 | 6,496.57 | 4,466.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 198.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,723.81 | 38,941.81 | 13,313.00 | 4,315.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.44 | 0.27 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,927.25 | 38,942.08 | 13,313.00 | 4,315.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,345.91 | 46,079.16 | 28,721.12 | 16,655.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,370.87 | 5,833.08 | 5,002.22 | 1,156.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 759.60 | 759.60 | 1,147.42 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,819.69 | 8,288.05 | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,536.47 | 60,200.30 | 35,223.35 | 17,812.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,609.22 | -21,258.22 | -21,910.35 | -13,497.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,511.13 | -21,732.22 | -19,038.89 | -11,423.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,500.09 | 63,500.09 | 63,500.09 | 63,500.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,011.22 | 41,767.87 | 44,461.20 | 52,076.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,113.76 | -- | -2,857.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,042.34 | -- | -533.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,135.57 | -- | 1,074.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,157.17 | -- | 2,042.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.38 | -- | 291.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.48 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,671.62 | -- | 1,979.50 | -- | |
| 投资损失 | 153.42 | -- | -237.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.17 | -- | -22.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,281.13 | -- | -2,481.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,179.48 | -- | 22,415.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526.63 | -- | -25,215.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -158.29 | -- | -79.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,858.82 | -- | -3,625.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,011.22 | -- | 44,461.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,500.09 | -- | 63,500.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,511.13 | -- | -19,038.89 | -- | |
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